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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
AH Fonds commercial | 273 767.00 | | 273 767.00 | 273 767.00 |
AP Constructions | 128 099.00 | 94 195.00 | 33 904.00 | 128 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 335.00 | 72 388.00 | 23 946.00 | 96 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 457.00 | 187 136.00 | 569 322.00 | 756 457.00 |
BP En cours de production de services | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 336.00 | | 447 336.00 | 447 336.00 |
BZ Autres créances | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
CF Disponibilités | 604 694.00 | | 604 694.00 | 604 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 946.00 | | 1 152 946.00 | 1 152 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 403.00 | 187 136.00 | 1 722 268.00 | 1 909 403.00 |
CU Autres participations | 237 584.00 | | 237 584.00 | 237 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 085.00 | 446 238.00 | | 450 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 370.00 | 175 945.00 | | 152 370.00 |
DL TOTAL (I) | 932 454.00 | 952 183.00 | | 932 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 386.00 | 3 957.00 | | 424 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 096.00 | 26 787.00 | | 100 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 201.00 | 226 470.00 | | 250 201.00 |
EA Autres dettes | 6 143.00 | 935.00 | | 6 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 813.00 | 258 149.00 | | 789 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 268.00 | 1 210 332.00 | | 1 722 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 053.00 | 258 149.00 | | 655 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 805.00 | | 1 861 805.00 | 1 861 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 805.00 | | 1 861 805.00 | 1 861 805.00 |
FM Production stockée | | | -11 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 987.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 719.00 | 27 472.00 | | 19 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 174 159.00 | 119 149.00 | | 174 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 797.00 | 64 629.00 | | 57 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 681.00 | 1 917 458.00 | | 1 895 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 311.00 | 1 741 513.00 | | 1 743 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 370.00 | 175 945.00 | | 152 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 546.00 | 13 101.00 | | 3 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 591.00 | | 261 896.00 | 494 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 237 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 756 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 319.00 | | | 294 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 892.00 | | 24 542.00 | 199 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 237 354.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 149.00 | 23 987.00 | | 163 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 597.00 | 23 987.00 | | 142 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 447 336.00 | 447 336.00 | | 447 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VC Groupe et associés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 386.00 | 289 626.00 | 134 760.00 | 424 386.00 |
VI Groupe et associés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VP Divers | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 380.00 | 511 260.00 | 120.00 | 511 380.00 |
VW T.V.A. | 99 334.00 | 99 334.00 | | 99 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 813.00 | 655 053.00 | 134 760.00 | 789 813.00 |