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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 306.00 | 9 540.00 | 1 766.00 | 11 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 337.00 | 96 392.00 | 48 945.00 | 145 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 451.00 | 106 229.00 | 132 221.00 | 238 451.00 |
BF Prêts | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 885.00 | 212 162.00 | 189 723.00 | 401 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
BN En cours de production de biens | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 183.00 | 10 941.00 | 439 241.00 | 450 183.00 |
BZ Autres créances | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 258.00 | | 602 258.00 | 602 258.00 |
CF Disponibilités | 671 952.00 | | 671 952.00 | 671 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 368.00 | 10 941.00 | 1 841 426.00 | 1 852 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 253.00 | 223 103.00 | 2 031 150.00 | 2 254 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 338 641.00 | 235 675.00 | | 338 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 434.00 | 102 967.00 | | 279 434.00 |
DL TOTAL (I) | 695 075.00 | 415 641.00 | | 695 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 388.00 | 171 730.00 | | 115 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 414.00 | 617 456.00 | | 841 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 977.00 | 203 033.00 | | 374 977.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 336 075.00 | 1 032 416.00 | | 1 336 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 150.00 | 1 448 057.00 | | 2 031 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 818.00 | 1 032 416.00 | | 1 277 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 857 612.00 | | 3 857 612.00 | 3 857 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 612.00 | | 3 857 612.00 | 3 857 612.00 |
FM Production stockée | | | -87 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 941.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 980.00 | 9 426.00 | | 22 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 564.00 | 68.00 | | 7 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | -68.00 | | 2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 718.00 | 33 220.00 | | 114 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 299.00 | 1 918 822.00 | | 3 804 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 866.00 | 1 815 855.00 | | 3 524 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 434.00 | 102 967.00 | | 279 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 069.00 | 5 948.00 | | 9 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 209.00 | | 49 355.00 | 378 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 011.00 | 6 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 678.00 | 401 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 668.00 | 383 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 342.00 | | 4 964.00 | 6 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 102.00 | | 42 353.00 | 364 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | 2 038.00 | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 283.00 | 50 982.00 | 15 103.00 | 176 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 3 590.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 333.00 | 47 392.00 | 15 103.00 | 170 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 414.00 | 841 414.00 | | 841 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 840.00 | 89 840.00 | | 89 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 314.00 | 95 314.00 | | 95 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UP Prêts | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 450 183.00 | | | 450 183.00 |
VB T. V. A. | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 795.00 | 56 538.00 | 58 257.00 | 114 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 312.00 | 481 523.00 | 5 789.00 | 487 312.00 |
VW T.V.A. | 117 556.00 | 117 556.00 | | 117 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 075.00 | 1 277 818.00 | 58 257.00 | 1 336 075.00 |