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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 738.00 | 15 272.00 | 2 466.00 | 17 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 497.00 | 137 268.00 | 48 229.00 | 185 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 017.00 | 166 779.00 | 113 238.00 | 280 017.00 |
BF Prêts | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 951.00 | 319 318.00 | 175 633.00 | 494 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
BN En cours de production de biens | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 660.00 | 10 941.00 | 481 719.00 | 492 660.00 |
BZ Autres créances | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 408.00 | | 1 102 408.00 | 1 102 408.00 |
CF Disponibilités | 896 474.00 | | 896 474.00 | 896 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 337.00 | 10 941.00 | 2 609 396.00 | 2 620 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 288.00 | 330 259.00 | 2 785 029.00 | 3 115 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 607.00 | 553 075.00 | | 1 098 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 430.00 | 620 532.00 | | 588 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 037.00 | 1 250 607.00 | | 1 764 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 371.00 | 92 895.00 | | 66 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 696.00 | 1 233 535.00 | | 614 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 189.00 | 492 446.00 | | 287 189.00 |
EA Autres dettes | 52 736.00 | 19 412.00 | | 52 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 992.00 | 1 838 289.00 | | 1 020 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 029.00 | 3 088 896.00 | | 2 785 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 028.00 | 1 796 043.00 | | 998 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 901 334.00 | | 3 901 334.00 | 3 901 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 334.00 | | 3 901 334.00 | 3 901 334.00 |
FM Production stockée | | | -22 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 886.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 066.00 | 10 768.00 | | 8 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 940.00 | 6 205.00 | | 19 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 940.00 | 6 205.00 | | 19 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | -6 205.00 | | 1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 750.00 | 253 740.00 | | 237 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 227.00 | 5 195 777.00 | | 3 911 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 797.00 | 4 575 244.00 | | 3 322 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 430.00 | 620 532.00 | | 588 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 366.00 | 9 069.00 | | 7 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 768.00 | | 55 021.00 | 478 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 679.00 | 489 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 679.00 | 465 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 306.00 | | 3 432.00 | 14 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 629.00 | | 51 564.00 | 458 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | 25.00 | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 171.00 | 79 886.00 | 24 739.00 | 264 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 210.00 | 3 061.00 | | 12 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 961.00 | 76 825.00 | 24 739.00 | 251 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 696.00 | 614 696.00 | | 614 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 883.00 | 114 883.00 | | 114 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
UP Prêts | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
UX Autres créances clients | 492 660.00 | 492 660.00 | | 492 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 787.00 | 42 983.00 | 28 804.00 | 71 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VP Divers | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 943.00 | 576 084.00 | 5 859.00 | 581 943.00 |
VW T.V.A. | 100 219.00 | 100 219.00 | | 100 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 832.00 | 998 028.00 | 28 804.00 | 1 026 832.00 |