| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 306.00 | 12 210.00 | 2 096.00 | 14 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 720.00 | 109 216.00 | 79 504.00 | 188 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 909.00 | 142 746.00 | 127 163.00 | 269 909.00 |
BF Prêts | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 896.00 | 264 171.00 | 216 725.00 | 480 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
BN En cours de production de biens | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 934.00 | 10 941.00 | 554 993.00 | 565 934.00 |
BZ Autres créances | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 408.00 | | 1 102 408.00 | 1 102 408.00 |
CF Disponibilités | 1 051 791.00 | | 1 051 791.00 | 1 051 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 112.00 | 10 941.00 | 2 872 171.00 | 2 883 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 008.00 | 275 113.00 | 3 088 896.00 | 3 364 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 553 075.00 | 338 641.00 | | 553 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 532.00 | 279 434.00 | | 620 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 607.00 | 695 075.00 | | 1 250 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 895.00 | 115 388.00 | | 92 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 535.00 | 841 414.00 | | 1 233 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 446.00 | 374 977.00 | | 492 446.00 |
EA Autres dettes | 19 412.00 | 4 296.00 | | 19 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 289.00 | 1 336 075.00 | | 1 838 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 896.00 | 2 031 150.00 | | 3 088 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 043.00 | 1 277 818.00 | | 1 796 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 174 197.00 | | 5 174 197.00 | 5 174 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 197.00 | | 5 174 197.00 | 5 174 197.00 |
FM Production stockée | | | 8 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 768.00 | 22 980.00 | | 10 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 205.00 | 7 564.00 | | 6 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 205.00 | 7 564.00 | | 6 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 205.00 | 2 436.00 | | -6 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 740.00 | 114 718.00 | | 253 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 777.00 | 3 804 299.00 | | 5 195 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 244.00 | 3 524 866.00 | | 4 575 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 532.00 | 279 434.00 | | 620 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 883.00 | | 101 157.00 | 400 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 306.00 | | 3 000.00 | 11 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 788.00 | | 98 112.00 | 383 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 789.00 | | 45.00 | 5 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 162.00 | 69 075.00 | 17 066.00 | 212 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | 2 670.00 | | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 622.00 | 66 405.00 | 17 066.00 | 202 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 535.00 | 1 233 535.00 | | 1 233 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 454.00 | 115 454.00 | | 115 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 740.00 | 131 740.00 | | 131 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
UP Prêts | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 565 934.00 | 565 934.00 | | 565 934.00 |
VB T. V. A. | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 540.00 | 50 167.00 | 44 373.00 | 94 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 257.00 | | | 73 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 861.00 | 614 027.00 | 5 834.00 | 619 861.00 |
VW T.V.A. | 154 950.00 | 154 950.00 | | 154 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 416.00 | 1 796 043.00 | 44 373.00 | 1 840 416.00 |