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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 988.00 | 28 834.00 | 154.00 | 28 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 744.00 | 195 434.00 | 60 310.00 | 255 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 951.00 | 253 914.00 | 61 037.00 | 314 951.00 |
BF Prêts | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 875.00 | 478 181.00 | 131 694.00 | 609 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
BN En cours de production de biens | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 450.00 | 10 941.00 | 940 509.00 | 951 450.00 |
BZ Autres créances | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
CF Disponibilités | 1 457 197.00 | | 1 457 197.00 | 1 457 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 334.00 | 10 941.00 | 4 593 392.00 | 4 604 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 209.00 | 489 123.00 | 4 725 086.00 | 5 214 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860 590.00 | 1 587 037.00 | | 1 860 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 751.00 | 393 553.00 | | 976 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 341.00 | 2 057 590.00 | | 2 914 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 165.00 | 41 252.00 | | 14 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 847.00 | 928 756.00 | | 1 100 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 331.00 | 297 417.00 | | 631 331.00 |
EA Autres dettes | 64 402.00 | 66 990.00 | | 64 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 745.00 | 1 334 414.00 | | 1 810 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 086.00 | 3 392 005.00 | | 4 725 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 468.00 | 1 325 020.00 | | 1 810 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 990 946.00 | | 5 990 946.00 | 5 990 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 990 946.00 | | 5 990 946.00 | 5 990 946.00 |
FM Production stockée | | | -30 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 105.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 949.00 | 37 590.00 | | 7 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 262.00 | 148 392.00 | | 348 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 543.00 | 4 509 466.00 | | 5 978 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 792.00 | 4 115 913.00 | | 5 001 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 751.00 | 393 553.00 | | 976 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 610.00 | 9 374.00 | | 24 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 652.00 | 4 888.00 | | 4 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 342.00 | | 68 251.00 | 537 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 688.00 | | 1 300.00 | 27 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 795.00 | | 66 900.00 | 503 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859.00 | | 51.00 | 5 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 076.00 | 78 105.00 | | 400 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 888.00 | 8 946.00 | | 19 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 188.00 | 69 160.00 | | 380 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 847.00 | 1 100 847.00 | | 1 100 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 069.00 | 138 069.00 | | 138 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 151.00 | 208 151.00 | | 208 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
UP Prêts | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 951 450.00 | 951 450.00 | | 951 450.00 |
VB T. V. A. | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 934.00 | 12 375.00 | 4 559.00 | 16 934.00 |
VI Groupe et associés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 276.00 | 1 015 276.00 | | 1 015 276.00 |
VW T.V.A. | 161 201.00 | 161 201.00 | | 161 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 027.00 | 1 810 468.00 | 4 559.00 | 1 815 027.00 |