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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 688.00 | 19 888.00 | 7 800.00 | 27 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 587.00 | 167 742.00 | 28 845.00 | 196 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 208.00 | 212 445.00 | 94 763.00 | 307 208.00 |
BF Prêts | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 461.00 | 400 076.00 | 142 385.00 | 542 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 406.00 | | 104 406.00 | 104 406.00 |
BN En cours de production de biens | 131 689.00 | | 131 689.00 | 131 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 726.00 | 10 941.00 | 642 785.00 | 653 726.00 |
BZ Autres créances | 171 193.00 | | 171 193.00 | 171 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 238 985.00 | | 1 238 985.00 | 1 238 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 561.00 | 10 941.00 | 3 249 620.00 | 3 260 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 022.00 | 411 017.00 | 3 392 005.00 | 3 803 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 037.00 | 1 098 607.00 | | 1 587 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 553.00 | 588 430.00 | | 393 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 590.00 | 1 764 037.00 | | 2 057 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 252.00 | 66 371.00 | | 41 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 756.00 | 614 696.00 | | 928 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 417.00 | 287 189.00 | | 297 417.00 |
EA Autres dettes | 66 990.00 | 52 736.00 | | 66 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 414.00 | 1 020 992.00 | | 1 334 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 005.00 | 2 785 029.00 | | 3 392 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 020.00 | 998 028.00 | | 1 325 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 349 356.00 | | 4 349 356.00 | 4 349 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 356.00 | | 4 349 356.00 | 4 349 356.00 |
FM Production stockée | | | 117 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 590.00 | |
FQ Autres produits | | | -125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 921.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 590.00 | 8 066.00 | | 37 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | 17 500.00 | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 21 788.00 | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | 1 849.00 | | 1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 392.00 | 237 750.00 | | 148 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 466.00 | 3 911 227.00 | | 4 509 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 913.00 | 3 322 797.00 | | 4 115 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 553.00 | 588 430.00 | | 393 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 374.00 | 7 366.00 | | 9 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 110.00 | | 48 395.00 | 489 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 537 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 503 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 738.00 | | 9 950.00 | 17 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 513.00 | | 38 445.00 | 465 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 318.00 | 80 921.00 | 163.00 | 319 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 272.00 | 4 617.00 | | 15 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 046.00 | 76 305.00 | 163.00 | 304 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 756.00 | 928 756.00 | | 928 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
UP Prêts | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
UX Autres créances clients | 653 726.00 | 653 726.00 | | 653 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 755.00 | 31 243.00 | 14 512.00 | 45 755.00 |
VI Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 460.00 | 835 482.00 | 10 978.00 | 846 460.00 |
VW T.V.A. | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 533.00 | 1 325 020.00 | 14 512.00 | 1 339 533.00 |