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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 294.00 | 38 708.00 | 586.00 | 39 294.00 |
AP Constructions | 78 286.00 | 18 789.00 | 59 497.00 | 78 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 178.00 | 250 261.00 | 110 917.00 | 361 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 620.00 | 307 758.00 | 195 862.00 | 503 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 641.00 | | 1 571 641.00 | 1 571 641.00 |
BZ Autres créances | 6 431 507.00 | | 6 431 507.00 | 6 431 507.00 |
CF Disponibilités | 3 314 243.00 | | 3 314 243.00 | 3 314 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 331 125.00 | | 11 331 125.00 | 11 331 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 834 745.00 | 307 758.00 | 11 526 987.00 | 11 834 745.00 |
CU Autres participations | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 259 428.00 | 3 513 032.00 | | 4 259 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 972 697.00 | 746 396.00 | | -1 972 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 731.00 | 4 809 428.00 | | 2 836 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 942 378.00 | 4 776 384.00 | | 3 942 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285 262.00 | 3 990 322.00 | | 4 285 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 719.00 | 133 047.00 | | 34 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 897.00 | 806 189.00 | | 427 897.00 |
EA Autres dettes | | 69 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 690 256.00 | 9 775 542.00 | | 8 690 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 526 987.00 | 14 584 970.00 | | 11 526 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 570.00 | | 450 570.00 | 450 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 570.00 | | 450 570.00 | 450 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 322 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 480 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 384 477.00 | 569.00 | | 4 384 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 401 144.00 | 569.00 | | 4 401 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 047 207.00 | 569.00 | | 5 047 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047 207.00 | 569.00 | | 5 047 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 063.00 | | | -646 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 463.00 | 157 549.00 | | -153 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 900.00 | 3 753 777.00 | | 5 522 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495 597.00 | 3 007 381.00 | | 7 495 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 972 697.00 | 746 396.00 | | -1 972 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 890.00 | | 50 380.00 | 2 073 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390 000.00 | 24 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620 650.00 | 503 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 650.00 | 439 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 714.00 | | 23 400.00 | 646 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 882.00 | | 26 980.00 | 1 387 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 952.00 | 52 749.00 | 95 943.00 | 350 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 913.00 | 795.00 | | 37 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 039.00 | 51 954.00 | 95 943.00 | 313 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 804.00 | 113 804.00 | | 113 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 641.00 | | | 1 571 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
VB T. V. A. | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
VC Groupe et associés | 6 009 752.00 | | | 6 009 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 886 270.00 | 3 886 270.00 | | 3 886 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 108.00 | 30 182.00 | 25 926.00 | 56 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 285 262.00 | 610 751.00 | 3 674 511.00 | 4 285 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 336.00 | | | 317 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 023 169.00 | 8 016 882.00 | 8 016 882.00 | 8 023 169.00 |
VW T.V.A. | 261 608.00 | 261 606.00 | | 261 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 690 256.00 | 4 989 819.00 | 3 700 437.00 | 8 690 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |