| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 294.00 | 39 295.00 | | 39 294.00 |
AP Constructions | 78 286.00 | 31 314.00 | 46 972.00 | 78 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 233.00 | 248 977.00 | 72 256.00 | 321 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 720 194.00 | | 9 720 194.00 | 9 720 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 389.00 | | 312 389.00 | 312 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 886 556.00 | 319 586.00 | 10 566 970.00 | 10 886 556.00 |
BP En cours de production de services | 506 589.00 | | 506 589.00 | 506 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 172.00 | | 3 014 172.00 | 3 014 172.00 |
BZ Autres créances | 5 134 133.00 | 11 511.00 | 5 122 622.00 | 5 134 133.00 |
CF Disponibilités | 1 482 672.00 | | 1 482 672.00 | 1 482 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 144 275.00 | 11 511.00 | 10 132 764.00 | 10 144 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 030 831.00 | 331 097.00 | 20 699 734.00 | 21 030 831.00 |
CU Autres participations | 415 160.00 | | 415 160.00 | 415 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 902 601.00 | 4 233 426.00 | | 2 902 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 309.00 | -1 330 825.00 | | 632 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 084 910.00 | 3 452 601.00 | | 4 084 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 555.00 | 6 595 680.00 | | 82 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 297 372.00 | 6 662 249.00 | | 14 297 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 136.00 | 459 034.00 | | 781 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 645.00 | 891 241.00 | | 1 125 645.00 |
EA Autres dettes | 328 117.00 | 1 089 870.00 | | 328 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 614 824.00 | 15 698 075.00 | | 16 614 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 699 734.00 | 19 150 676.00 | | 20 699 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 970 407.00 | | 3 970 407.00 | 3 970 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 407.00 | | 3 970 407.00 | 3 970 407.00 |
FM Production stockée | | | -79 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 086 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 925.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 925.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 925.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 9 925.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 039.00 | 7 867.00 | | 8 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -12 646.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 884.00 | 4 774 567.00 | | 6 222 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 574.00 | 6 105 392.00 | | 5 590 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 309.00 | -1 330 825.00 | | 632 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 171 616.00 | | 5 105 689.00 | 9 171 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 389 696.00 | 10 447 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390 748.00 | 10 886 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 399 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 770.00 | | 9 801.00 | 390 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741 551.00 | | 5 095 888.00 | 8 741 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 337.00 | 10 300.00 | 1 052.00 | 310 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 043.00 | 10 300.00 | 1 052.00 | 271 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 356.00 | | 218 356.00 | 218 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 867.00 | | 218 356.00 | 229 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 867.00 | | 218 356.00 | 229 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 218 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 136.00 | 781 136.00 | | 781 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 943.00 | 375 943.00 | | 375 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 348.00 | 268 348.00 | | 268 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 117.00 | 328 117.00 | | 328 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 720 194.00 | 9 720 194.00 | | 9 720 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 389.00 | 312 389.00 | | 312 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 014 172.00 | 3 014 172.00 | | 3 014 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
VB T. V. A. | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
VC Groupe et associés | 4 676 348.00 | 4 676 348.00 | | 4 676 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
VI Groupe et associés | 14 297 372.00 | 14 297 372.00 | | 14 297 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 926.00 | 214 926.00 | | 214 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 187 596.00 | 18 187 596.00 | | 18 187 596.00 |
VW T.V.A. | 449 511.00 | 449 511.00 | | 449 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 614 824.00 | 16 614 824.00 | | 16 614 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |