| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 294.00 | 39 295.00 | | 39 294.00 |
AP Constructions | 78 286.00 | 25 051.00 | 53 234.00 | 78 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 231.00 | 226 151.00 | 49 081.00 | 275 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 879 981.00 | | 2 879 981.00 | 2 879 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 034.00 | 290 497.00 | 3 010 538.00 | 3 301 034.00 |
BP En cours de production de services | 440 573.00 | | 440 573.00 | 440 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 035.00 | | 1 142 035.00 | 1 142 035.00 |
BZ Autres créances | 6 962 090.00 | | 6 962 090.00 | 6 962 090.00 |
CF Disponibilités | 863 672.00 | | 863 672.00 | 863 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 915 038.00 | | 12 915 038.00 | 12 915 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 216 073.00 | 290 497.00 | 15 925 576.00 | 16 216 073.00 |
CU Autres participations | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 174 562.00 | 2 286 732.00 | | 2 174 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 863.00 | -112 169.00 | | 2 058 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783 426.00 | 2 724 562.00 | | 4 783 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 884.00 | 4 519 177.00 | | 2 943 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952 910.00 | 1 578 043.00 | | 6 952 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 754.00 | 442 579.00 | | 179 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 439.00 | 673 118.00 | | 976 439.00 |
EA Autres dettes | 89 163.00 | 252 241.00 | | 89 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 142 150.00 | 7 465 158.00 | | 11 142 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 925 576.00 | 10 189 720.00 | | 15 925 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 943 004.00 | | 943 004.00 | 943 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 139.00 | | 943 139.00 | 943 139.00 |
FM Production stockée | | | 322 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 522 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 677 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 537.00 | -150.00 | | 596 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 182.00 | 3 130 501.00 | | 5 851 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 319.00 | 3 242 670.00 | | 3 792 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 863.00 | -112 169.00 | | 2 058 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 741.00 | | 1 352 358.00 | 4 309 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 270 229.00 | 2 908 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361 065.00 | 3 301 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 836.00 | 353 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 464.00 | | 4 889.00 | 439 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830 982.00 | | 1 347 469.00 | 3 830 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 662.00 | 24 025.00 | 78 191.00 | 344 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 368.00 | 24 025.00 | 78 191.00 | 305 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 918.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 754.00 | 179 754.00 | | 179 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 513.00 | 205 513.00 | | 205 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 209.00 | 165 209.00 | | 165 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420 485.00 | 420 485.00 | | 420 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 879 981.00 | 2 879 981.00 | | 2 879 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 035.00 | 1 142 035.00 | | 1 142 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
VB T. V. A. | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VC Groupe et associés | 6 478 187.00 | 6 478 187.00 | | 6 478 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 943 884.00 | 2 943 884.00 | | 2 943 884.00 |
VI Groupe et associés | 6 952 910.00 | 6 952 910.00 | | 6 952 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 697.00 | 384 697.00 | | 384 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 997 561.00 | 10 990 774.00 | 6 787.00 | 10 997 561.00 |
VW T.V.A. | 175 271.00 | 175 271.00 | | 175 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 142 150.00 | 11 142 150.00 | | 11 142 150.00 |