| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 294.00 | 39 295.00 | | 39 294.00 |
AP Constructions | 78 286.00 | 28 183.00 | 50 103.00 | 78 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 484.00 | 242 860.00 | 69 624.00 | 312 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 306 194.00 | | 8 306 194.00 | 8 306 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 287.00 | | 219 287.00 | 219 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 371 616.00 | 310 338.00 | 9 061 278.00 | 9 371 616.00 |
BP En cours de production de services | 586 340.00 | 218 356.00 | 367 984.00 | 586 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 184.00 | | 2 149 184.00 | 2 149 184.00 |
BZ Autres créances | 6 165 613.00 | 11 511.00 | 6 154 102.00 | 6 165 613.00 |
CF Disponibilités | 1 412 179.00 | | 1 412 179.00 | 1 412 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 319 264.00 | 229 867.00 | 10 089 398.00 | 10 319 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 690 880.00 | 540 204.00 | 19 150 676.00 | 19 690 880.00 |
CU Autres participations | 416 070.00 | | 416 070.00 | 416 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 233 426.00 | 2 174 562.00 | | 4 233 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 330 825.00 | 2 058 863.00 | | -1 330 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 601.00 | 4 783 426.00 | | 3 452 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 595 680.00 | 2 943 884.00 | | 6 595 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 662 249.00 | 6 952 910.00 | | 6 662 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 034.00 | 179 754.00 | | 459 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 241.00 | 976 439.00 | | 891 241.00 |
EA Autres dettes | 1 089 870.00 | 89 163.00 | | 1 089 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 698 075.00 | 11 142 150.00 | | 15 698 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 150 676.00 | 15 925 576.00 | | 19 150 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 3 464 161.00 | | 3 464 161.00 | 3 464 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 161.00 | | 3 469 161.00 | 3 469 161.00 |
FM Production stockée | | | 145 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 867.00 | |
GE Autres charges | | | 11 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 115 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 335 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 925.00 | 26 000.00 | | 9 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 925.00 | 26 000.00 | | 9 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 925.00 | 12 645.00 | | 9 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 925.00 | 12 645.00 | | 9 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 355.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 867.00 | 7 542.00 | | 7 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 646.00 | 596 537.00 | | -12 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 567.00 | 5 851 182.00 | | 4 774 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 392.00 | 3 792 319.00 | | 6 105 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 330 825.00 | 2 058 863.00 | | -1 330 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 034.00 | | 9 867 506.00 | 3 301 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 796 925.00 | 8 941 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 796 925.00 | 9 371 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 517.00 | | 37 253.00 | 353 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 223.00 | | 9 830 253.00 | 2 908 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 496.00 | 19 840.00 | | 290 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 202.00 | 19 840.00 | | 251 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 356.00 | 218 356.00 | | 218 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 867.00 | 229 867.00 | | 229 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 867.00 | 229 867.00 | | 229 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 034.00 | 459 034.00 | | 459 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 794.00 | 325 794.00 | | 325 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 047.00 | 251 047.00 | | 251 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 870.00 | 1 089 870.00 | | 1 089 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 306 194.00 | 8 306 194.00 | | 8 306 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 287.00 | 219 287.00 | | 219 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 184.00 | 2 149 184.00 | | 2 149 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
VB T. V. A. | 158 182.00 | 158 182.00 | | 158 182.00 |
VC Groupe et associés | 5 296 177.00 | 5 296 177.00 | | 5 296 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 595 680.00 | 6 595 680.00 | | 6 595 680.00 |
VI Groupe et associés | 6 662 249.00 | 6 662 249.00 | | 6 662 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 216.00 | 410 216.00 | | 410 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 473.00 | 221 473.00 | | 221 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 846 226.00 | 16 846 226.00 | | 16 846 226.00 |
VW T.V.A. | 281 844.00 | 281 844.00 | | 281 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 698 075.00 | 15 698 075.00 | | 15 698 075.00 |