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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 294.00 | 39 295.00 | | 39 294.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 054.00 | 259 566.00 | 73 488.00 | 333 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 792 105.00 | | 10 792 105.00 | 10 792 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 934.00 | | 156 934.00 | 156 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 745 458.00 | 298 860.00 | 11 446 598.00 | 11 745 458.00 |
BP En cours de production de services | 537 885.00 | 52 200.00 | 485 685.00 | 537 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 646.00 | | 2 476 646.00 | 2 476 646.00 |
BZ Autres créances | 6 797 692.00 | 11 511.00 | 6 786 181.00 | 6 797 692.00 |
CF Disponibilités | 3 595 610.00 | | 3 595 610.00 | 3 595 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 417 083.00 | 63 710.00 | 13 353 373.00 | 13 417 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 162 541.00 | 362 571.00 | 24 799 971.00 | 25 162 541.00 |
CU Autres participations | 424 070.00 | | 424 070.00 | 424 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 534 910.00 | 2 902 601.00 | | 3 534 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 518.00 | 632 309.00 | | 54 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 428.00 | 4 084 910.00 | | 4 139 428.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 071.00 | 82 555.00 | | 6 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 015 847.00 | 14 297 372.00 | | 18 015 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 947.00 | 781 136.00 | | 962 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 000.00 | 1 125 645.00 | | 1 608 000.00 |
EA Autres dettes | 17 677.00 | 328 117.00 | | 17 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 610 542.00 | 16 614 824.00 | | 20 610 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 799 971.00 | 20 699 734.00 | | 24 799 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
FG Production vendue services | 3 662 981.00 | | 3 662 981.00 | 3 662 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 053.00 | | 3 722 053.00 | 3 722 053.00 |
FM Production stockée | | | 31 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 906 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 373 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 5 000.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 5 000.00 | | 92 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 840.00 | 5 000.00 | | 43 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 840.00 | 5 000.00 | | 43 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 539.00 | 8 039.00 | | 11 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 413.00 | -150.00 | | -3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 052.00 | 6 222 884.00 | | 7 268 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 533.00 | 5 590 574.00 | | 7 213 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 518.00 | 632 309.00 | | 54 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 886 556.00 | | 1 732 254.00 | 10 886 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795 066.00 | 11 373 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 352.00 | 11 745 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 286.00 | 333 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 519.00 | | 11 821.00 | 399 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 447 743.00 | | 1 720 433.00 | 10 447 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 585.00 | 13 720.00 | 34 445.00 | 319 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 291.00 | 13 720.00 | 34 445.00 | 280 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 52 200.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 511.00 | 52 200.00 | | 11 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 511.00 | 102 200.00 | | 11 511.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 947.00 | 962 947.00 | | 962 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 695.00 | 716 695.00 | | 716 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 903.00 | 430 903.00 | | 430 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 792 105.00 | 10 792 105.00 | | 10 792 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 934.00 | 156 934.00 | | 156 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 476 646.00 | 2 476 646.00 | | 2 476 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
VB T. V. A. | 155 576.00 | 155 576.00 | | 155 576.00 |
VC Groupe et associés | 6 479 161.00 | 6 479 161.00 | | 6 479 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VI Groupe et associés | 18 015 847.00 | 18 015 847.00 | | 18 015 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VP Divers | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 232 628.00 | 20 232 628.00 | | 20 232 628.00 |
VW T.V.A. | 397 235.00 | 397 235.00 | | 397 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 610 542.00 | 20 610 542.00 | | 20 610 542.00 |