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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 294.00 | 39 295.00 | | 39 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 78 286.00 | 21 920.00 | 56 366.00 | 78 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 179.00 | 283 448.00 | 77 731.00 | 361 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 806 120.00 | | 3 806 120.00 | 3 806 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 741.00 | 344 663.00 | 3 965 079.00 | 4 309 741.00 |
BP En cours de production de services | 118 529.00 | 36 918.00 | 81 611.00 | 118 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 557.00 | | 1 279 557.00 | 1 279 557.00 |
BZ Autres créances | 3 467 905.00 | | 3 467 905.00 | 3 467 905.00 |
CF Disponibilités | 1 388 286.00 | | 1 388 286.00 | 1 388 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 261 559.00 | 36 918.00 | 6 224 641.00 | 6 261 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 571 301.00 | 381 581.00 | 10 189 720.00 | 10 571 301.00 |
CU Autres participations | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 286 732.00 | 4 259 428.00 | | 2 286 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 169.00 | -1 972 697.00 | | -112 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 562.00 | 2 836 731.00 | | 2 724 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 519 177.00 | 3 942 378.00 | | 4 519 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 043.00 | 4 285 262.00 | | 1 578 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 579.00 | 34 719.00 | | 442 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 118.00 | 427 897.00 | | 673 118.00 |
EA Autres dettes | 252 241.00 | | | 252 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 465 158.00 | 8 690 256.00 | | 7 465 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 189 720.00 | 11 526 987.00 | | 10 189 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FG Production vendue services | 767 724.00 | | 767 724.00 | 767 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 174.00 | | 770 174.00 | 770 174.00 |
FM Production stockée | | | 118 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 918.00 | |
GE Autres charges | | | 5 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 239 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 384 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 401 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 047 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 047 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -646 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -153 463.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 501.00 | 5 522 900.00 | | 3 130 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 670.00 | 7 495 597.00 | | 3 242 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 169.00 | -1 972 697.00 | | -112 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 620.00 | | 3 806 308.00 | 503 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 3 830 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 4 309 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 464.00 | | | 439 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 862.00 | | 3 806 308.00 | 24 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 758.00 | 36 903.00 | | 307 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 708.00 | 586.00 | | 38 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 050.00 | 36 317.00 | | 269 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 579.00 | 442 579.00 | | 442 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 361.00 | 224 361.00 | | 224 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 458.00 | 212 458.00 | | 212 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 241.00 | 252 241.00 | | 252 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 806 120.00 | 3 806 120.00 | | 3 806 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 557.00 | | | 1 279 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VB T. V. A. | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
VC Groupe et associés | 2 934 888.00 | | | 2 934 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519 177.00 | 4 519 177.00 | | 4 519 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 043.00 | 1 578 043.00 | | 1 578 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 787.00 | | | 159 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 688.00 | | | 260 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 567 151.00 | 8 560 864.00 | 6 287.00 | 8 567 151.00 |
VW T.V.A. | 227 224.00 | 227 224.00 | | 227 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 465 158.00 | 7 465 158.00 | | 7 465 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |