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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 941.00 | | 385 941.00 | 385 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 273.00 | | 890 273.00 | 890 273.00 |
BZ Autres créances | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CF Disponibilités | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 466.00 | | 902 466.00 | 902 466.00 |
CU Autres participations | 504 317.00 | | 504 317.00 | 504 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 758.00 | -61 657.00 | | -76 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 157.00 | -15 100.00 | | -14 157.00 |
DK Provisions réglementées | 72 950.00 | 58 360.00 | | 72 950.00 |
DL TOTAL (I) | 32 036.00 | 31 603.00 | | 32 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 063.00 | 17 899.00 | | 12 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 172.00 | 857 172.00 | | 857 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 694.00 | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 2 564.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 430.00 | 878 329.00 | | 870 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 466.00 | 909 932.00 | | 902 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -62.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 590.00 | 16 612.00 | | 14 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 590.00 | -16 612.00 | | -14 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 594.00 | 8 019.00 | | 6 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 751.00 | 23 120.00 | | 20 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 157.00 | -15 100.00 | | -14 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 633.00 | | 640.00 | 889 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 633.00 | | 640.00 | 889 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 360.00 | 14 590.00 | | 58 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 360.00 | 14 590.00 | | 58 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 941.00 | | | 385 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 063.00 | 5 965.00 | 6 098.00 | 12 063.00 |
VI Groupe et associés | 857 172.00 | 857 172.00 | | 857 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 781.00 | 6 825.00 | 385 956.00 | 392 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 430.00 | 864 332.00 | 6 098.00 | 870 430.00 |