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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 437.00 | | 326 437.00 | 326 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 280.00 | | 831 280.00 | 831 280.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CF Disponibilités | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 926.00 | | 857 926.00 | 857 926.00 |
CU Autres participations | 504 827.00 | | 504 827.00 | 504 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 099.00 | | | -100 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 680.00 | | | -10 680.00 |
DK Provisions réglementées | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
DL TOTAL (I) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 296.00 | | | 843 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 757.00 | | | 845 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 926.00 | | | 857 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 757.00 | | | 845 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 680.00 | | | -10 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 461.00 | | 510.00 | 847 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 691.00 | 831 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 691.00 | 831 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 461.00 | | 510.00 | 847 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 950.00 | | | 72 950.00 |