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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 599.00 | | 373 599.00 | 373 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 426.00 | | 878 426.00 | 878 426.00 |
BZ Autres créances | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CF Disponibilités | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 361.00 | | 914 361.00 | 914 361.00 |
CU Autres participations | 504 827.00 | | 504 827.00 | 504 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 780.00 | | | -110 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
DK Provisions réglementées | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
DL TOTAL (I) | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 396.00 | | | 843 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 838.00 | | | 844 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 361.00 | | | 914 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 838.00 | | | 844 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 809.00 | | | -15 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 276.00 | | | -11 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 280.00 | | 51 093.00 | 831 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 946.00 | 878 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 946.00 | 878 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 280.00 | | 51 093.00 | 831 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 950.00 | | | 72 950.00 |