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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 128.00 | | 343 128.00 | 343 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 460.00 | | 847 460.00 | 847 460.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 087.00 | | 868 087.00 | 868 087.00 |
CU Autres participations | 504 317.00 | | 504 317.00 | 504 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 922.00 | | | -98 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
DK Provisions réglementées | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
DL TOTAL (I) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 296.00 | | | 843 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 237.00 | | | 845 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 087.00 | | | 868 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 237.00 | | | 845 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 230.00 | | 1 231.00 | 846 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 230.00 | | 1 231.00 | 846 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 950.00 | | | 72 950.00 |