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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 002.00 | | 366 002.00 | 366 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 334.00 | | 870 334.00 | 870 334.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 549.00 | | 877 549.00 | 877 549.00 |
CU Autres participations | 504 317.00 | | 504 317.00 | 504 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 914.00 | -76 758.00 | | -90 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 443.00 | -14 157.00 | | -5 443.00 |
DK Provisions réglementées | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
DL TOTAL (I) | 26 592.00 | 32 036.00 | | 26 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 098.00 | 12 063.00 | | 6 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 692.00 | 857 172.00 | | 843 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 040.00 | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 957.00 | 870 430.00 | | 850 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 549.00 | 902 466.00 | | 877 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 859.00 | | | 844 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 953.00 | | | 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -585.00 | | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891.00 | 6 594.00 | | 5 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 334.00 | 20 751.00 | | 11 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 443.00 | -14 157.00 | | -5 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 272.00 | | 12 607.00 | 890 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 545.00 | | 870 334.00 | 32 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 545.00 | | 870 334.00 | 32 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 272.00 | | 12 607.00 | 890 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 002.00 | | 366.00 | 366 002.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VI Groupe et associés | 843 692.00 | 843 692.00 | | 843 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 311.00 | 1 293.00 | 366 017.00 | 367 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 957.00 | 844 859.00 | | 850 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
ST Autres comptes | 286.00 | | | 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254.00 | | | 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |