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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 897.00 | | 341 897.00 | 341 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 229.00 | | 846 229.00 | 846 229.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 347.00 | | 870 347.00 | 870 347.00 |
CU Autres participations | 504 317.00 | | 504 317.00 | 504 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 357.00 | -90 914.00 | | -96 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 564.00 | -5 443.00 | | -2 564.00 |
DK Provisions réglementées | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
DL TOTAL (I) | 24 028.00 | 26 592.00 | | 24 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 090.00 | 843 692.00 | | 845 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 166.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 319.00 | 850 957.00 | | 846 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 347.00 | 877 549.00 | | 870 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 319.00 | 844 859.00 | | 846 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 010.00 | 953.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -578.00 | -585.00 | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905.00 | 5 891.00 | | 4 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469.00 | 11 334.00 | | 7 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 564.00 | -5 443.00 | | -2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 335.00 | | 4 906.00 | 870 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 011.00 | 846 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 011.00 | 846 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 335.00 | | 4 906.00 | 870 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 950.00 | | | 72 950.00 |