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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640 581.00 | 256 232.00 | 384 349.00 | 640 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 324.00 | 129 676.00 | 29 648.00 | 159 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 265.00 | | 1 355 265.00 | 1 355 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 979.00 | 203 416.00 | 52 563.00 | 255 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 994.00 | 2 022 084.00 | 124 910.00 | 2 146 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 290 222.00 | | 4 290 222.00 | 4 290 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 660 292.00 | 19 929 051.00 | 12 731 241.00 | 32 660 292.00 |
BT Marchandises | 5 126 854.00 | 1 563 016.00 | 3 563 839.00 | 5 126 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 221.00 | 343 176.00 | -38 955.00 | 304 221.00 |
BZ Autres créances | 5 425 601.00 | | 5 425 601.00 | 5 425 601.00 |
CF Disponibilités | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998 942.00 | | 998 942.00 | 998 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 760 501.00 | 2 025 040.00 | 19 735 461.00 | 21 760 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 420 793.00 | 21 954 091.00 | 32 466 702.00 | 54 420 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504.00 | 180 504.00 | | 180 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 188 510.00 | 4 627 789.00 | | 5 188 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 626.00 | 670 721.00 | | 281 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 429.00 | 203 940.00 | | 102 429.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 752.00 | 5 638 394.00 | | 5 275 752.00 |
DP Provisions pour risques | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 953 062.00 | 4 355 335.00 | | 4 953 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 804 763.00 | 17 852 866.00 | | 16 804 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 090 947.00 | 10 371 776.00 | | 9 090 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 246.00 | 812 826.00 | | 741 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 338.00 | | |
EA Autres dettes | 1 569 387.00 | 1 528 755.00 | | 1 569 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 646.00 | 483 952.00 | | 555 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 465 097.00 | 29 753 397.00 | | 27 465 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 466 700.00 | 35 178 471.00 | | 32 466 700.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 116 219.00 | 42 222.00 | | 116 219.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -322 164.00 | -261 335.00 | | -322 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 281 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 371 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 526 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 716 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 243 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 113 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 041 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 695 131.00 | |
GE Autres charges | | | 69 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 642 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 804.00 | 2 110.00 | | 11 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 201.00 | 4 965.00 | | 11 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 219.00 | -201 913.00 | | -130 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 550.00 | -194 642.00 | | -124 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 470 340.00 | 7 552 058.00 | | 7 470 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 188 714.00 | 6 881 337.00 | | 7 188 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 626.00 | 670 721.00 | | 281 626.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 135 273.00 | 84 102.00 | | 135 273.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 135 273.00 | 84 102.00 | | 135 273.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 054.00 | 41 880.00 | | 19 054.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 177 759.00 | | | 8 177 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 271 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 959.00 | | | 391 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 060.00 | | | 2 092 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338 475.00 | | | 4 338 475.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 647.00 | 132 115.00 | | 2 238 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 674.00 | 74 418.00 | | 258 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 974.00 | 57 697.00 | | 1 979 974.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 348 385.00 | 7 348 385.00 | | 7 348 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866 541.00 | 2 866 541.00 | | 2 866 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 646.00 | 555 646.00 | | 555 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 246.00 | | | 638 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 592.00 | | | 1 558 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381 575.00 | 3 381 575.00 | | 3 381 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 487.00 | 318 106.00 | 1 062 562.00 | 1 571 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 415.00 | | | 795 415.00 |
VP Divers | 13 540 709.00 | | | 13 540 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741 246.00 | 741 246.00 | | 741 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998 942.00 | | | 998 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 784 699.00 | 16 098 244.00 | 686 455.00 | 16 784 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 834 879.00 | 17 581 498.00 | 1 062 562.00 | 18 834 879.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |