| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640 581.00 | 256 232.00 | 384 349.00 | 640 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 875.00 | 171 555.00 | 14 319.00 | 185 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 265.00 | | 1 355 265.00 | 1 355 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 924 848.00 | 4 167 544.00 | 7 757 305.00 | 11 924 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 766.00 | 18 580.00 | 7 185.00 | 25 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 514 071.00 | 15 867 013.00 | 1 647 058.00 | 17 514 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684 286.00 | | 684 286.00 | 684 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 763 786.00 | 20 290 789.00 | 10 472 998.00 | 30 763 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 644 706.00 | 2 077 138.00 | 14 567 568.00 | 16 644 706.00 |
BT Marchandises | 5 459 997.00 | 1 906 262.00 | 3 553 735.00 | 5 459 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 823.00 | 343 176.00 | -38 353.00 | 304 823.00 |
BZ Autres créances | 5 179 192.00 | | 5 179 192.00 | 5 179 192.00 |
CF Disponibilités | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855 136.00 | | 855 136.00 | 855 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 143 341.00 | 2 420 314.00 | 19 723 027.00 | 22 143 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 907 127.00 | 22 711 103.00 | 30 196 025.00 | 52 907 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 290 222.00 | | 4 290 222.00 | 4 290 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504.00 | 180 504.00 | | 180 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 313 996.00 | 4 006 382.00 | | 3 313 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 968.00 | -99 888.00 | | -138 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 589.00 | 44 600.00 | | 30 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 735.00 | 4 596 900.00 | | 4 596 735.00 |
DP Provisions pour risques | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822 512.00 | 4 552 985.00 | | 3 822 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 119 882.00 | 16 911 636.00 | | 15 119 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553 787.00 | 9 069 395.00 | | 8 553 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 345.00 | 1 243 324.00 | | 1 567 345.00 |
EA Autres dettes | 2 231 419.00 | 2 315 733.00 | | 2 231 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 942.00 | 122 839.00 | | 76 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 905 088.00 | 28 296 764.00 | | 25 905 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 196 025.00 | 32 606 549.00 | | 30 196 025.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 71 644.00 | -634 586.00 | | 71 644.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -380 459.00 | -361 776.00 | | -380 459.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -380 459.00 | -361 776.00 | | -380 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 357 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 308 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 350 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 312 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 798 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 385 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 988 436.00 | |
GE Autres charges | | | 107 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 579 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 937.00 | 30 220.00 | | 17 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 518.00 | 27 717.00 | | 177 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 685.00 | -1 980.00 | | -355 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 260.00 | -240.00 | | -8 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 558 048.00 | 7 343 893.00 | | 7 558 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 697 016.00 | 7 443 781.00 | | 7 697 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 968.00 | -99 888.00 | | -138 968.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 78 203.00 | -635 322.00 | | 78 203.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 78 203.00 | -635 322.00 | | 78 203.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 559.00 | -736.00 | | 6 559.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 71 644.00 | -634 586.00 | | 71 644.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 447.00 | 11 523.00 | 192 350.00 | 409 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339 356.00 | | | 4 339 356.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 318.00 | 82 174.00 | 192 350.00 | 2 381 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 015.00 | 28 096.00 | 192 350.00 | 378 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 302.00 | 54 078.00 | | 2 003 302.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 772 000.00 | 2 248 051.00 | 1 523 949.00 | 3 772 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 237 715.00 | 7 237 715.00 | | 7 237 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567 345.00 | 1 567 345.00 | | 1 567 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 557.00 | 1 370 557.00 | | 1 370 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 942.00 | 76 942.00 | | 76 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 246.00 | | 638 246.00 | 638 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 472 370.00 | 2 472 370.00 | | 2 472 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 392 651.00 | 2 392 651.00 | | 2 392 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 861.00 | 5 960.00 | 758 412.00 | 1 429 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 341.00 | 1 222 341.00 | | 1 222 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 872 272.00 | 12 872 272.00 | | 12 872 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 136.00 | 855 136.00 | | 855 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 887 158.00 | 16 199 777.00 | 687 380.00 | 16 887 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 069 412.00 | 16 121 562.00 | 2 282 361.00 | 19 069 412.00 |