| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640 581.00 | 256 232.00 | 384 349.00 | 640 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 881.00 | 216 909.00 | 42 971.00 | 259 881.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 264.00 | | 1 355 264.00 | 1 355 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 502 676.00 | 2 243 790.00 | 7 258 885.00 | 9 502 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 565.00 | 28 923.00 | 9 642.00 | 38 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 719 197.00 | 16 819 044.00 | 900 153.00 | 17 719 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 546.00 | | 644 546.00 | 644 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657 457.00 | | 657 457.00 | 657 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 519 911.00 | 19 319 067.00 | 9 200 844.00 | 28 519 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 288 895.00 | 2 424 443.00 | 12 864 452.00 | 15 288 895.00 |
BT Marchandises | 4 923 201.00 | 2 126 303.00 | 2 796 897.00 | 4 923 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 902.00 | | 493 902.00 | 493 902.00 |
BZ Autres créances | 4 121 992.00 | | 4 121 992.00 | 4 121 992.00 |
CF Disponibilités | 685 431.00 | | 685 431.00 | 685 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 462.00 | | 628 462.00 | 628 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 590 220.00 | 2 424 443.00 | 18 165 777.00 | 20 590 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 110 131.00 | 21 743 510.00 | 27 366 621.00 | 49 110 131.00 |
CU Autres participations | 3 651 975.00 | | 3 651 975.00 | 3 651 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504.00 | 180 504.00 | | 180 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 093 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 059.00 | 622 744.00 | | 277 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 872.00 | 20 998.00 | | 11 872.00 |
DL TOTAL (I) | 6 615 116.00 | 4 766 373.00 | | 6 615 116.00 |
DP Provisions pour risques | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 379 242.00 | 6 545 840.00 | | 5 379 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 285 637.00 | 15 438 093.00 | | 12 285 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102 093.00 | 6 253 026.00 | | 7 102 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 500.00 | 1 308 926.00 | | 804 500.00 |
EA Autres dettes | 1 361 488.00 | 2 181 592.00 | | 1 361 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 132.00 | 115 302.00 | | 215 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 753 223.00 | 23 872 711.00 | | 20 753 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 366 621.00 | 28 419 057.00 | | 27 366 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 515 950.00 | 18 071 344.00 | | 11 515 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 422.00 | 1 621 322.00 | | 631 422.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 447 334.00 | 470 965.00 | | 2 447 334.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -75 330.00 | -294 688.00 | | -75 330.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -75 330.00 | -294 688.00 | | -75 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471 269.00 | | 3 471 269.00 | 3 471 269.00 |
FD Production vendue biens | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
FG Production vendue services | 2 708 590.00 | | 2 708 590.00 | 2 708 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 770 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 228 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 999 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 220 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 554 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 126 303.00 | |
GE Autres charges | | | 121 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 833 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 165 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 918 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 416.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937 310.00 | 205 963.00 | | 937 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967 150.00 | 205 963.00 | | 967 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 758.00 | -298 760.00 | | -235 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 803.00 | -146 831.00 | | 51 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 298 811.00 | 6 967 218.00 | | 8 298 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 021 751.00 | 6 344 474.00 | | 8 021 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 059.00 | 622 744.00 | | 277 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 483.00 | 42 390.00 | | 37 483.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 590 528.00 | 531 296.00 | | 2 590 528.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 447 384.00 | 470 965.00 | | 2 447 384.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 745.00 | 79 641.00 | | 2 314 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 718.00 | 29 081.00 | | 212 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 027.00 | 50 560.00 | | 2 102 027.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 509 944.00 | 2 509 944.00 | | 2 509 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781 472.00 | 4 781 472.00 | | 4 781 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 397.00 | 152 397.00 | | 152 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 512.00 | 234 512.00 | | 234 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 969.00 | 1 064 969.00 | | 1 064 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 132.00 | 215 132.00 | | 215 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 546.00 | | 644 546.00 | 644 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 251.00 | 1 345 251.00 | | 1 345 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 192 221.00 | 192 221.00 | | 192 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 423.00 | 631 423.00 | | 631 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 747 820.00 | 286 648.00 | 4 160 431.00 | 4 747 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 862.00 | 1 221 862.00 | | 1 221 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VP Divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 453 242.00 | 12 453 242.00 | | 12 453 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 462.00 | 628 462.00 | | 628 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 349 487.00 | 14 655 807.00 | 693 680.00 | 15 349 487.00 |
VW T.V.A. | 389 006.00 | 389 006.00 | | 389 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 977 122.00 | 11 515 950.00 | 4 160 431.00 | 15 977 122.00 |