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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
AN Terrains | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AP Constructions | 35 859.00 | 35 829.00 | 30.00 | 35 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 671.00 | 131 889.00 | 19 781.00 | 151 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 979.00 | 128 148.00 | 12 830.00 | 140 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 918.00 | 311 680.00 | 42 237.00 | 353 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
BN En cours de production de biens | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 092.00 | 12 099.00 | 329 993.00 | 342 092.00 |
BZ Autres créances | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
CF Disponibilités | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 762.00 | 12 099.00 | 609 663.00 | 621 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 681.00 | 323 780.00 | 651 901.00 | 975 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 381.00 | -361 167.00 | | -337 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 379.00 | 23 786.00 | | 71 379.00 |
DL TOTAL (I) | -222 002.00 | -293 381.00 | | -222 002.00 |
DP Provisions pour risques | 5 266.00 | 48 088.00 | | 5 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 266.00 | 48 088.00 | | 5 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 1 464.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 302.00 | 73 418.00 | | 57 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 863.00 | 134 138.00 | | 141 863.00 |
EA Autres dettes | 667 534.00 | 735 882.00 | | 667 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 637.00 | 944 904.00 | | 868 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 901.00 | 699 611.00 | | 651 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 547.00 | | 33 372.00 | 320 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 480.00 | | 33 372.00 | 296 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 748.00 | 4 932.00 | | 306 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 277.00 | 4 932.00 | | 292 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 089.00 | 5 266.00 | 48 089.00 | 48 089.00 |
6T Sur comptes clients | 11 624.00 | 836.00 | 361.00 | 11 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 624.00 | 836.00 | 361.00 | 11 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 713.00 | 6 102.00 | 48 450.00 | 59 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836.00 | 2 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 266.00 | 45 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 534.00 | 58 854.00 | 305 709.00 | 667 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 327 573.00 | | | 327 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VB T. V. A. | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
VP Divers | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 107.00 | 394 134.00 | 33 973.00 | 428 107.00 |
VW T.V.A. | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 638.00 | 259 958.00 | 305 709.00 | 868 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |