| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
AN Terrains | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AP Constructions | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 310.00 | 143 696.00 | 27 613.00 | 171 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 682.00 | 138 313.00 | 12 368.00 | 150 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 260.00 | 333 683.00 | 49 577.00 | 383 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
BN En cours de production de biens | 197 958.00 | | 197 958.00 | 197 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 039.00 | 11 492.00 | 198 547.00 | 210 039.00 |
BZ Autres créances | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
CF Disponibilités | 159 279.00 | | 159 279.00 | 159 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 875.00 | 11 492.00 | 645 383.00 | 656 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 135.00 | 345 175.00 | 694 960.00 | 1 040 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 972.00 | -266 002.00 | | -209 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 850.00 | 56 029.00 | | 41 850.00 |
DL TOTAL (I) | -124 122.00 | -165 972.00 | | -124 122.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 1 260.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 1 260.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 2 407.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 212.00 | 46 670.00 | | 133 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 264.00 | 125 349.00 | | 135 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
EA Autres dettes | 535 814.00 | 609 717.00 | | 535 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 381.00 | 784 144.00 | | 817 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 960.00 | 619 432.00 | | 694 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 855.00 | | 22 406.00 | 360 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 788.00 | | 22 406.00 | 336 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 687.00 | 12 996.00 | | 320 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 216.00 | 12 996.00 | | 306 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260.00 | 1 701.00 | 1 260.00 | 1 260.00 |
6T Sur comptes clients | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 752.00 | 1 701.00 | 1 260.00 | 12 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701.00 | 1 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 212.00 | 133 212.00 | | 133 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 814.00 | 79 989.00 | 305 709.00 | 535 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 196 249.00 | 196 249.00 | | 196 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
VB T. V. A. | 28 802.00 | 21 723.00 | 7 079.00 | 28 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VP Divers | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 107.00 | 231 643.00 | 30 464.00 | 262 107.00 |
VW T.V.A. | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 382.00 | 361 557.00 | 305 709.00 | 817 382.00 |