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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
AN Terrains | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AP Constructions | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 753.00 | 162 767.00 | 56 985.00 | 219 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 357.00 | 143 946.00 | 5 411.00 | 149 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 379.00 | 358 387.00 | 71 992.00 | 430 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 382.00 | | 134 382.00 | 134 382.00 |
BN En cours de production de biens | 236 748.00 | | 236 748.00 | 236 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 716.00 | | 246 716.00 | 246 716.00 |
BZ Autres créances | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
CF Disponibilités | 122 956.00 | | 122 956.00 | 122 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 261.00 | | 792 261.00 | 792 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 640.00 | 358 387.00 | 864 253.00 | 1 222 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 225.00 | -168 122.00 | | -121 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 999.00 | 46 897.00 | | -30 999.00 |
DL TOTAL (I) | -108 225.00 | -77 225.00 | | -108 225.00 |
DP Provisions pour risques | 9 540.00 | 5 582.00 | | 9 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 540.00 | 5 582.00 | | 9 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 106.00 | 90 143.00 | | 90 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 1 155.00 | | 1 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 493.00 | 127 406.00 | | 180 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 246.00 | 182 676.00 | | 185 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 940.00 | 2 505.00 | | 36 940.00 |
EA Autres dettes | 429 908.00 | 468 429.00 | | 429 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 938.00 | 872 315.00 | | 962 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 253.00 | 800 673.00 | | 864 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 660.00 | | 44 638.00 | 388 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 918.00 | 430 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 918.00 | 406 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 593.00 | | 44 638.00 | 364 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 314.00 | 13 991.00 | 2 918.00 | 347 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 842.00 | 13 991.00 | 2 918.00 | 332 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 583.00 | 9 540.00 | 5 583.00 | 5 583.00 |
6T Sur comptes clients | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 075.00 | 9 540.00 | 17 075.00 | 17 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 540.00 | 17 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 494.00 | 180 494.00 | | 180 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 908.00 | 51 790.00 | 251 581.00 | 429 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 246 716.00 | 246 716.00 | | 246 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VB T. V. A. | 37 488.00 | 31 332.00 | 6 156.00 | 37 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 106.00 | 9 348.00 | 80 758.00 | 90 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 769.00 | 292 017.00 | 15 751.00 | 307 769.00 |
VW T.V.A. | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 635.00 | 494 758.00 | 332 340.00 | 953 635.00 |