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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
AN Terrains | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AP Constructions | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 709.00 | 152 902.00 | 23 807.00 | 176 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 682.00 | 142 738.00 | 7 944.00 | 150 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 660.00 | 347 314.00 | 41 346.00 | 388 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 541.00 | | 87 541.00 | 87 541.00 |
BN En cours de production de biens | 191 320.00 | | 191 320.00 | 191 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 844.00 | 11 492.00 | 302 352.00 | 313 844.00 |
BZ Autres créances | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CF Disponibilités | 136 389.00 | | 136 389.00 | 136 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 819.00 | 11 492.00 | 759 327.00 | 770 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 479.00 | 358 806.00 | 800 674.00 | 1 159 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 122.00 | -209 973.00 | | -168 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 897.00 | 41 850.00 | | 46 897.00 |
DL TOTAL (I) | -77 225.00 | -124 122.00 | | -77 225.00 |
DP Provisions pour risques | 5 583.00 | 1 701.00 | | 5 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 583.00 | 1 701.00 | | 5 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 1 472.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 406.00 | 133 212.00 | | 127 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 677.00 | 135 265.00 | | 182 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 505.00 | 11 619.00 | | 2 505.00 |
EA Autres dettes | 468 429.00 | 535 814.00 | | 468 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 316.00 | 817 382.00 | | 872 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 674.00 | 694 960.00 | | 800 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 261.00 | | 5 399.00 | 383 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 194.00 | | 5 399.00 | 359 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 684.00 | 13 630.00 | | 333 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 212.00 | 13 630.00 | | 319 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 701.00 | 5 583.00 | 1 701.00 | 1 701.00 |
6T Sur comptes clients | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 193.00 | 5 583.00 | 1 701.00 | 13 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 583.00 | 1 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 779.00 | 78 779.00 | | 78 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 429.00 | 44 713.00 | 235 030.00 | 468 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 300 054.00 | 300 054.00 | | 300 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
VB T. V. A. | 22 303.00 | 15 412.00 | 6 891.00 | 22 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 165.00 | 334 888.00 | 30 277.00 | 365 165.00 |
VW T.V.A. | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 316.00 | 358 457.00 | 325 173.00 | 872 316.00 |