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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998 025.00 | | 1 998 025.00 | 1 998 025.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 430 649.00 | 1 224 250.00 | 7 206 399.00 | 8 430 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 294 627.00 | | 294 627.00 | 294 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 278.00 | | 649 278.00 | 649 278.00 |
CF Disponibilités | 409 999.00 | | 409 999.00 | 409 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 679.00 | | 1 356 679.00 | 1 356 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 787 328.00 | 1 224 250.00 | 8 563 078.00 | 9 787 328.00 |
CU Autres participations | 6 332 624.00 | 1 224 250.00 | 5 108 374.00 | 6 332 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 853.00 | | | 749 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 4 017 497.00 | | | 4 017 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 847.00 | | | 463 847.00 |
DL TOTAL (I) | 5 384 197.00 | | | 5 384 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727 812.00 | | | 2 727 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 726.00 | | | 353 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 881.00 | | | 3 178 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 563 078.00 | | | 8 563 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 176.00 | | | 872 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 305.00 | | | 622 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 458.00 | | | 158 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 847.00 | | | 463 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 532 623.00 | | | 8 532 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 430 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532 623.00 | | | 8 532 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 250.00 | | | 1 224 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 250.00 | | | 1 224 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 597.00 | 76 597.00 | | 76 597.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 799.00 | 420 093.00 | 1 742 782.00 | 2 726 799.00 |
VI Groupe et associés | 353 727.00 | 353 727.00 | | 353 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 206.00 | | | 414 206.00 |
VP Divers | 294 627.00 | | | 294 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 401.00 | 297 401.00 | 100 000.00 | 397 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 882.00 | 872 176.00 | 1 742 782.00 | 3 178 882.00 |