| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 861 448.00 | | 1 861 448.00 | 1 861 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 194 072.00 | 1 813 600.00 | 6 380 472.00 | 8 194 072.00 |
BZ Autres créances | 557 893.00 | | 557 893.00 | 557 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 431 532.00 | | 431 532.00 | 431 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 300.00 | | 994 300.00 | 994 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 188 372.00 | 1 813 600.00 | 7 374 772.00 | 9 188 372.00 |
CU Autres participations | 6 332 624.00 | 1 813 600.00 | 4 519 024.00 | 6 332 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 853.00 | | | 749 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 4 608 915.00 | | | 4 608 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 881.00 | | | 521 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 033 650.00 | | | 6 033 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 346.00 | | | 1 009 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 489.00 | | | 305 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 122.00 | | | 1 341 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 772.00 | | | 7 374 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 199.00 | | | 777 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 384.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 283.00 | | | 1 238 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 402.00 | | | 716 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 881.00 | | | 521 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 483 276.00 | | 769 824.00 | 8 483 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 059 028.00 | 8 194 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 028.00 | 8 194 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483 276.00 | | 769 824.00 | 8 483 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 224 250.00 | 589 350.00 | | 1 224 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 250.00 | 589 350.00 | | 1 224 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 250.00 | 589 350.00 | | 1 224 250.00 |
UG ‐ Financières | | 589 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 557 893.00 | 557 893.00 | | 557 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 149.00 | 558 149.00 | | 558 149.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |