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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 634.00 | 65 225.00 | 47 409.00 | 112 634.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 584.00 | 68 075.00 | 72 509.00 | 140 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 173.00 | 635.00 | 62 538.00 | 63 173.00 |
072 Créances – Autres | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
084 Disponibilités | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 376.00 | 635.00 | 136 741.00 | 137 376.00 |
110 Total général Actif | 277 960.00 | 68 710.00 | 209 249.00 | 277 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 025.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 169 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 427.00 | 324 929.00 | | 470 427.00 |
222 Production stockée | 3 078.00 | 22 205.00 | | 3 078.00 |
224 Production immobilisée | 17 007.00 | 4 152.00 | | 17 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 605.00 | 8 685.00 | | 10 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 117.00 | 359 971.00 | | 502 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 936.00 | 141 932.00 | | 231 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 124.00 | 9 200.00 | | 2 124.00 |
242 Autres charges externes. | 57 137.00 | 45 844.00 | | 57 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | 2 359.00 | | 1 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 296.00 | 89 585.00 | | 110 296.00 |
252 Charges sociales | 61 432.00 | 48 484.00 | | 61 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 946.00 | 15 412.00 | | 16 946.00 |
256 Dotations aux provisions | | 635.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 425.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 783.00 | 353 875.00 | | 481 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 334.00 | 6 096.00 | | 20 334.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 956.00 | | |
294 Charges financières | 942.00 | 1 051.00 | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 938.00 | 6 058.00 | | 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 467.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 254.00 | 2 410.00 | | 19 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |