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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 281.00 | 6 910.00 | 371.00 | 7 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 747.00 | 101 758.00 | 52 989.00 | 154 747.00 |
040 Immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 576.00 | 108 669.00 | 88 908.00 | 197 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 488.00 | 4 306.00 | 45 182.00 | 49 488.00 |
072 Créances – Autres | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
084 Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 973.00 | 4 306.00 | 96 667.00 | 100 973.00 |
110 Total général Actif | 298 549.00 | 112 975.00 | 185 575.00 | 298 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 879.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 224 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 543 929.00 | 726 489.00 | | 543 929.00 |
222 Production stockée | 14 969.00 | -39 659.00 | | 14 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 856.00 | 7 356.00 | | 3 856.00 |
230 Autres produits | 7 176.00 | 4 663.00 | | 7 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 930.00 | 698 849.00 | | 569 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 844.00 | 290 497.00 | | 252 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 546.00 | -1 812.00 | | 546.00 |
242 Autres charges externes. | 99 014.00 | 123 198.00 | | 99 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 2 701.00 | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 238.00 | 194 240.00 | | 151 238.00 |
252 Charges sociales | 91 011.00 | 105 441.00 | | 91 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 613.00 | 17 191.00 | | 16 613.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
262 Autres charges | 6 696.00 | 287.00 | | 6 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 214.00 | 731 743.00 | | 624 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 284.00 | -32 895.00 | | -54 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | 325.00 | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | 2 341.00 | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 295.00 | 35.00 | | 1 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 159.00 | | | -12 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 136.00 | -34 946.00 | | -39 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 845.00 | | | 200 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |