| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 281.00 | 5 433.00 | 1 848.00 | 7 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 017.00 | 90 438.00 | 67 578.00 | 158 017.00 |
040 Immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 845.00 | 95 871.00 | 104 974.00 | 200 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 639.00 | 635.00 | 55 005.00 | 55 639.00 |
072 Créances – Autres | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
084 Disponibilités | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 702.00 | 635.00 | 114 067.00 | 114 702.00 |
110 Total général Actif | 315 547.00 | 96 506.00 | 219 041.00 | 315 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 874.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 260.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 726 489.00 | 607 784.00 | | 726 489.00 |
222 Production stockée | -39 659.00 | 16 468.00 | | -39 659.00 |
224 Production immobilisée | | 16 376.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 356.00 | 7.00 | | 7 356.00 |
230 Autres produits | 4 663.00 | 2 588.00 | | 4 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 849.00 | 643 224.00 | | 698 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290 497.00 | 296 694.00 | | 290 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 812.00 | 2 518.00 | | -1 812.00 |
242 Autres charges externes. | 123 198.00 | 101 107.00 | | 123 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 2 520.00 | | 2 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 240.00 | 154 353.00 | | 194 240.00 |
252 Charges sociales | 105 441.00 | 85 425.00 | | 105 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 191.00 | 12 105.00 | | 17 191.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 7.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 743.00 | 654 729.00 | | 731 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 895.00 | -11 505.00 | | -32 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | 1 645.00 | | 325.00 |
294 Charges financières | 2 341.00 | 2 846.00 | | 2 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 946.00 | -12 439.00 | | -34 946.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 448.00 | | | 184 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |