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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 281.00 | 3 956.00 | 3 325.00 | 7 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 767.00 | 74 725.00 | 77 043.00 | 151 767.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 448.00 | 78 681.00 | 105 768.00 | 184 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 316.00 | 635.00 | 35 681.00 | 36 316.00 |
072 Créances – Autres | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
084 Disponibilités | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 529.00 | 635.00 | 153 894.00 | 154 529.00 |
110 Total général Actif | 338 977.00 | 79 316.00 | 259 662.00 | 338 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 1 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 872.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 607 784.00 | 470 427.00 | | 607 784.00 |
222 Production stockée | 16 468.00 | 3 078.00 | | 16 468.00 |
224 Production immobilisée | 16 376.00 | 17 007.00 | | 16 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7.00 | 1 000.00 | | 7.00 |
230 Autres produits | 2 588.00 | 10 605.00 | | 2 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 224.00 | 502 117.00 | | 643 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296 694.00 | 231 936.00 | | 296 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 518.00 | 2 124.00 | | 2 518.00 |
242 Autres charges externes. | 101 107.00 | 57 137.00 | | 101 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 1 902.00 | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 353.00 | 110 296.00 | | 154 353.00 |
252 Charges sociales | 85 425.00 | 61 432.00 | | 85 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 105.00 | 16 946.00 | | 12 105.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 729.00 | 481 783.00 | | 654 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 505.00 | 20 334.00 | | -11 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
294 Charges financières | 2 846.00 | 942.00 | | 2 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 938.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -800.00 | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 439.00 | 19 254.00 | | -12 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 584.00 | | | 140 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |