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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 747.00 | 113 839.00 | 40 909.00 | 154 747.00 |
040 Immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 576.00 | 121 120.00 | 76 456.00 | 197 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 660.00 | 5 135.00 | 24 525.00 | 29 660.00 |
072 Créances – Autres | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
084 Disponibilités | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 996.00 | 5 135.00 | 187 861.00 | 192 996.00 |
110 Total général Actif | 390 572.00 | 126 255.00 | 264 317.00 | 390 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 569.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 079.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 038.00 | 543 929.00 | | 477 038.00 |
222 Production stockée | 10 969.00 | 14 969.00 | | 10 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 3 856.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 10 669.00 | 7 176.00 | | 10 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 676.00 | 569 930.00 | | 506 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 084.00 | 252 844.00 | | 172 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 577.00 | 546.00 | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 80 924.00 | 99 014.00 | | 80 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | 2 580.00 | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 205.00 | 151 238.00 | | 150 205.00 |
252 Charges sociales | 85 421.00 | 91 011.00 | | 85 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 451.00 | 16 613.00 | | 12 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 926.00 | 3 671.00 | | 1 926.00 |
262 Autres charges | 4 514.00 | 6 696.00 | | 4 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 584.00 | 624 214.00 | | 510 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 908.00 | -54 284.00 | | -3 908.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | 5 417.00 | | 297.00 |
294 Charges financières | 3 172.00 | 1 133.00 | | 3 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 256.00 | 1 295.00 | | 1 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -37 543.00 | -12 159.00 | | -37 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 507.00 | -39 136.00 | | 29 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 576.00 | | | 197 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |