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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 962.00 | 122 779.00 | 35 183.00 | 157 962.00 |
040 Immobilisations financières | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 791.00 | 130 060.00 | 76 731.00 | 206 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 361.00 | 5 135.00 | 46 226.00 | 51 361.00 |
072 Créances – Autres | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
084 Disponibilités | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 906.00 | 5 135.00 | 195 771.00 | 200 906.00 |
110 Total général Actif | 407 697.00 | 135 195.00 | 272 502.00 | 407 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 010.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 803.00 | 477 038.00 | | 489 803.00 |
222 Production stockée | 14 137.00 | 10 969.00 | | 14 137.00 |
224 Production immobilisée | 740.00 | | | 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 13 468.00 | 10 669.00 | | 13 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 148.00 | 506 676.00 | | 518 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 586.00 | 172 084.00 | | 176 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 339.00 | 577.00 | | -15 339.00 |
242 Autres charges externes. | 90 373.00 | 80 924.00 | | 90 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 2 483.00 | | 2 684.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 664.00 | 150 205.00 | | 147 664.00 |
252 Charges sociales | 81 595.00 | 85 421.00 | | 81 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 940.00 | 12 451.00 | | 8 940.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 926.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 4 514.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 516.00 | 510 584.00 | | 492 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 632.00 | -3 908.00 | | 25 632.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | 1.00 | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 856.00 | 297.00 | | 34 856.00 |
294 Charges financières | 2 462.00 | 3 172.00 | | 2 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 528.00 | 1 256.00 | | 8 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 772.00 | -37 543.00 | | -11 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 492.00 | 29 507.00 | | 61 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 576.00 | | | 197 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |