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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 42 977.00 | 15 217.00 | 27 760.00 | 42 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 886.00 | 871.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 570.00 | 8 230.00 | 14 340.00 | 22 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 264.00 | 24 333.00 | 353 930.00 | 378 264.00 |
BT Marchandises | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CF Disponibilités | 147 762.00 | | 147 762.00 | 147 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 658.00 | 24 333.00 | 596 324.00 | 620 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 038.00 | 140 385.00 | | 207 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 005.00 | 66 653.00 | | 48 005.00 |
DL TOTAL (I) | 277 043.00 | 229 038.00 | | 277 043.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 243 186.00 | 297 989.00 | | 243 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697.00 | 5 702.00 | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 406.00 | 48 410.00 | | 56 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 991.00 | 16 540.00 | | 14 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 281.00 | 368 641.00 | | 319 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 324.00 | 597 680.00 | | 596 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 045.00 | 8 067.00 | 778.00 | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 045.00 | 8 067.00 | 778.00 | 17 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 186.00 | 56 118.00 | 182 024.00 | 243 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 766.00 | 31 606.00 | 160.00 | 31 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 281.00 | 132 213.00 | 182 024.00 | 319 281.00 |