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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 42 977.00 | 30 078.00 | 12 899.00 | 42 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 882.00 | 1 904.00 | 3 978.00 | 5 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 411.00 | 13 075.00 | 7 336.00 | 20 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 230.00 | 45 057.00 | 335 173.00 | 380 230.00 |
BT Marchandises | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CF Disponibilités | 228 588.00 | | 228 588.00 | 228 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 351.00 | | 328 351.00 | 328 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 581.00 | 45 057.00 | 663 523.00 | 708 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466 408.00 | 402 864.00 | | 466 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 040.00 | 63 544.00 | | 105 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 593 448.00 | 488 408.00 | | 593 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 3 195.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 828.00 | 47 370.00 | | 46 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 204.00 | 16 111.00 | | 23 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 075.00 | 78 508.00 | | 70 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 523.00 | 566 916.00 | | 663 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 738.00 | 10 356.00 | 9 037.00 | 43 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 738.00 | 10 356.00 | 9 037.00 | 43 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 561.00 | 61 401.00 | 160.00 | 61 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |