| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 338.00 | 56 851.00 | 487.00 | 57 338.00 |
AH Fonds commercial | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 367.00 | 389 753.00 | 83 614.00 | 473 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 940.00 | 446 604.00 | 162 336.00 | 608 940.00 |
BP En cours de production de services | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 962.00 | 3 229.00 | 251 733.00 | 254 962.00 |
BZ Autres créances | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 860.00 | 3 229.00 | 392 631.00 | 395 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 800.00 | 449 833.00 | 554 966.00 | 1 004 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -34 189.00 | -60 900.00 | | -34 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 862.00 | 26 710.00 | | 60 862.00 |
DL TOTAL (I) | 138 873.00 | 78 011.00 | | 138 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 380.00 | 202 254.00 | | 156 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 727.00 | 55 712.00 | | 31 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 032.00 | 66 500.00 | | 78 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 472.00 | 101 990.00 | | 141 472.00 |
EA Autres dettes | 7 709.00 | 5 754.00 | | 7 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 094.00 | 432 211.00 | | 416 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 966.00 | 510 222.00 | | 554 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 552.00 | 417 101.00 | | 382 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 027.00 | | 855 027.00 | 855 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 027.00 | | 855 027.00 | 855 027.00 |
FM Production stockée | | | -26 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 210.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 637.00 | 1 180.00 | | 1 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 1 390.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 232.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 1 180.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 1 412.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265.00 | -22.00 | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 352.00 | 877 158.00 | | 840 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 490.00 | 850 447.00 | | 779 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 862.00 | 26 710.00 | | 60 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 851.00 | 958.00 | | 2 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 944.00 | | 49 944.00 | 666 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 15 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 948.00 | 608 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 575.00 | 119 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 053.00 | 473 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 690.00 | | 580.00 | 128 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 612.00 | | 48 808.00 | 522 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 642.00 | | 557.00 | 15 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 042.00 | 14 190.00 | 107 628.00 | 540 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 333.00 | 93.00 | 9 575.00 | 66 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 709.00 | 14 097.00 | 98 053.00 | 473 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | 2 205.00 | 530.00 | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | 2 205.00 | 530.00 | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | 2 205.00 | 530.00 | 1 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 032.00 | 78 032.00 | | 78 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
UX Autres créances clients | 247 941.00 | | | 247 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 213.00 | 30 671.00 | 33 542.00 | 64 213.00 |
VI Groupe et associés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VP Divers | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 489.00 | 316 152.00 | 11 337.00 | 327 489.00 |
VW T.V.A. | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 320.00 | 381 778.00 | 33 542.00 | 415 320.00 |