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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
AH Fonds commercial | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 477.00 | 346 804.00 | 188 673.00 | 535 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 509.00 | 404 142.00 | 264 367.00 | 668 509.00 |
BP En cours de production de services | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 101.00 | 10 565.00 | 218 536.00 | 229 101.00 |
BZ Autres créances | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 022.00 | 10 565.00 | 374 457.00 | 385 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 531.00 | 414 707.00 | 638 824.00 | 1 053 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 524.00 | 1 673.00 | | 5 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 437.00 | 28 851.00 | | 20 437.00 |
DL TOTAL (I) | 138 161.00 | 142 724.00 | | 138 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 257.00 | 218 326.00 | | 196 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 904.00 | 35 776.00 | | 56 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 447.00 | 61 169.00 | | 91 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 656.00 | 137 967.00 | | 155 656.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 5 225.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 664.00 | 458 548.00 | | 500 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 824.00 | 601 272.00 | | 638 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 607.00 | 384 526.00 | | 427 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 421.00 | | 959 421.00 | 959 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 421.00 | | 959 421.00 | 959 421.00 |
FM Production stockée | | | 4 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 7 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 436.00 | 53.00 | | 3 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 971.00 | 30 472.00 | | 51 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 407.00 | 30 525.00 | | 55 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 1 205.00 | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 537.00 | 17 051.00 | | 35 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 619.00 | 18 257.00 | | 37 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 788.00 | 12 268.00 | | 17 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 639.00 | 907 405.00 | | 1 060 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 202.00 | 878 554.00 | | 1 040 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 437.00 | 28 851.00 | | 20 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 513.00 | | 130 231.00 | 664 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 235.00 | 668 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 695.00 | | 119 695.00 | 119 695.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 235.00 | 535 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 695.00 | | | 119 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 809.00 | | 129 903.00 | 531 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 009.00 | | 328.00 | 13 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 138.00 | 56 702.00 | 90 698.00 | 438 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 800.00 | 56 702.00 | 90 698.00 | 380 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 915.00 | 6 293.00 | 2 644.00 | 6 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 915.00 | 6 293.00 | 2 644.00 | 6 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 915.00 | 6 293.00 | 2 644.00 | 6 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 293.00 | 2 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 447.00 | 91 447.00 | | 91 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 209 521.00 | 209 521.00 | | 209 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 278.00 | 76 222.00 | 73 056.00 | 149 278.00 |
VI Groupe et associés | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 907.00 | 292 224.00 | 8 683.00 | 300 907.00 |
VW T.V.A. | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 580.00 | 427 523.00 | 73 056.00 | 500 580.00 |