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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 106.00 | 29 180.00 | 39 927.00 | 69 106.00 |
AH Fonds commercial | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 020.00 | 392 119.00 | 179 901.00 | 572 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 358.00 | 421 298.00 | 296 060.00 | 717 358.00 |
BP En cours de production de services | 85 479.00 | | 85 479.00 | 85 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 453.00 | 14 490.00 | 213 964.00 | 228 453.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CF Disponibilités | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 180.00 | 14 490.00 | 399 691.00 | 414 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 539.00 | 435 788.00 | 695 751.00 | 1 131 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 797.00 | 38 199.00 | | 16 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 179.00 | 19 399.00 | | 69 179.00 |
DL TOTAL (I) | 198 177.00 | 169 797.00 | | 198 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 968.00 | 261 868.00 | | 264 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 958.00 | 706.00 | | 19 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 213.00 | 48 085.00 | | 53 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 434.00 | 176 966.00 | | 159 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 574.00 | 560 053.00 | | 497 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 751.00 | 729 851.00 | | 695 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 606.00 | 421 888.00 | | 331 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 348.00 | | 138 757.00 | 715 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 167.00 | 134 580.00 | 717 358.00 | 2 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 12 560.00 | 131 463.00 | 2 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 020.00 | 572 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 364.00 | | 14 826.00 | 131 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 817.00 | | 123 222.00 | 570 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 166.00 | | 709.00 | 13 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 373.00 | 81 151.00 | 103 225.00 | 443 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 311.00 | 19 095.00 | 8 227.00 | 18 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 061.00 | 62 055.00 | 94 998.00 | 425 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 937.00 | 6 125.00 | 1 572.00 | 9 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 937.00 | 6 125.00 | 1 572.00 | 9 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 937.00 | 6 125.00 | 1 572.00 | 9 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 125.00 | 1 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 208 516.00 | 208 516.00 | | 208 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 673.00 | 98 705.00 | 165 968.00 | 264 673.00 |
VI Groupe et associés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 920.00 | | | 166 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 875.00 | | | 163 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 563.00 | 279 499.00 | 9 064.00 | 288 563.00 |
VW T.V.A. | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 574.00 | 331 606.00 | 165 968.00 | 497 574.00 |