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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
AH Fonds commercial | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 809.00 | 380 800.00 | 151 009.00 | 531 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 513.00 | 438 138.00 | 226 375.00 | 664 513.00 |
BP En cours de production de services | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 725.00 | 6 915.00 | 218 810.00 | 225 725.00 |
BZ Autres créances | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 812.00 | 6 915.00 | 374 896.00 | 381 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 325.00 | 445 053.00 | 601 272.00 | 1 046 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 673.00 | -34 189.00 | | 1 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 851.00 | 60 862.00 | | 28 851.00 |
DL TOTAL (I) | 142 724.00 | 138 873.00 | | 142 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 326.00 | 156 380.00 | | 218 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 776.00 | 31 727.00 | | 35 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | 774.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 169.00 | 78 032.00 | | 61 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 967.00 | 141 472.00 | | 137 967.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | 7 709.00 | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 548.00 | 416 094.00 | | 458 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 272.00 | 554 966.00 | | 601 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 526.00 | 382 552.00 | | 384 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 940.00 | | 119 950.00 | 608 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 911.00 | 13 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 377.00 | 664 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 466.00 | 531 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 695.00 | | | 119 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 367.00 | | 119 909.00 | 473 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 878.00 | | 41.00 | 15 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 604.00 | 38 860.00 | 47 326.00 | 446 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 851.00 | 487.00 | | 56 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 753.00 | 38 373.00 | 47 326.00 | 389 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 229.00 | 5 386.00 | 1 700.00 | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | 5 386.00 | 1 700.00 | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 229.00 | 5 386.00 | 1 700.00 | 3 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 386.00 | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
UX Autres créances clients | 209 760.00 | 209 760.00 | | 209 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 094.00 | 91 094.00 | | 91 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 232.00 | 53 211.00 | 74 021.00 | 127 232.00 |
VI Groupe et associés | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 502.00 | | | 110 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VP Divers | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 557.00 | 293 130.00 | 8 427.00 | 301 557.00 |
VW T.V.A. | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 464.00 | 384 442.00 | 74 021.00 | 458 464.00 |