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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
AH Fonds commercial | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 625.00 | 405 341.00 | 155 284.00 | 560 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 033.00 | 462 679.00 | 235 354.00 | 698 033.00 |
BP En cours de production de services | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 788.00 | 6 553.00 | 182 235.00 | 188 788.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 552.00 | 6 553.00 | 319 999.00 | 326 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 585.00 | 469 232.00 | 555 353.00 | 1 024 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 961.00 | 5 524.00 | | 25 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 238.00 | 20 437.00 | | 12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 150 399.00 | 138 161.00 | | 150 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 740.00 | 196 257.00 | | 205 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 56 904.00 | | 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 91 447.00 | | 41 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 010.00 | 155 656.00 | | 157 010.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 955.00 | 500 664.00 | | 404 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 353.00 | 638 824.00 | | 555 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 124.00 | 427 607.00 | | 359 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 509.00 | | 31 303.00 | 668 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 698 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 560 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 695.00 | | 4 333.00 | 119 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 477.00 | | 26 927.00 | 535 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 337.00 | | 43.00 | 13 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 142.00 | 59 901.00 | 1 364.00 | 404 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 804.00 | 59 901.00 | 1 364.00 | 346 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 565.00 | 5 591.00 | 9 603.00 | 10 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 565.00 | 5 591.00 | 9 603.00 | 10 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 565.00 | 5 591.00 | 9 603.00 | 10 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 591.00 | 9 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 174 446.00 | 174 446.00 | | 174 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 740.00 | 57 908.00 | 45 831.00 | 103 740.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 061.00 | 229 378.00 | 8 683.00 | 238 061.00 |
VW T.V.A. | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 955.00 | 359 124.00 | 45 831.00 | 404 955.00 |