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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 507.00 | 18 311.00 | 44 196.00 | 62 507.00 |
AH Fonds commercial | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 817.00 | 425 061.00 | 145 756.00 | 570 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 348.00 | 443 373.00 | 271 975.00 | 715 348.00 |
BP En cours de production de services | 94 516.00 | | 94 516.00 | 94 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 873.00 | 9 937.00 | 184 936.00 | 194 873.00 |
BZ Autres créances | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 132 665.00 | | 132 665.00 | 132 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 812.00 | 9 937.00 | 457 875.00 | 467 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 160.00 | 453 310.00 | 729 851.00 | 1 183 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 199.00 | 25 961.00 | | 38 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 399.00 | 12 238.00 | | 19 399.00 |
DL TOTAL (I) | 169 797.00 | 150 399.00 | | 169 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 868.00 | 205 740.00 | | 261 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 568.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 085.00 | 41 321.00 | | 48 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 966.00 | 157 010.00 | | 176 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
EA Autres dettes | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 053.00 | 404 955.00 | | 560 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 851.00 | 555 353.00 | | 729 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 359 124.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 706.00 | | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 033.00 | | 87 097.00 | 698 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 782.00 | 715 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 911.00 | 131 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 614.00 | 570 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 028.00 | | 48 247.00 | 124 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 625.00 | | 38 807.00 | 560 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | 43.00 | 13 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 679.00 | 50 220.00 | 69 525.00 | 462 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 338.00 | 1 885.00 | 40 911.00 | 57 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 341.00 | 48 335.00 | 28 614.00 | 405 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 553.00 | 5 197.00 | 1 813.00 | 6 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 553.00 | 5 197.00 | 1 813.00 | 6 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 553.00 | 5 197.00 | 1 813.00 | 6 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
UX Autres créances clients | 177 735.00 | 177 735.00 | | 177 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 628.00 | 123 463.00 | 135 632.00 | 261 628.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 058.00 | 240 631.00 | 8 427.00 | 249 058.00 |
VW T.V.A. | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 053.00 | 421 888.00 | 135 632.00 | 560 053.00 |