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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 359.00 | 24 699.00 | 660.00 | 25 359.00 |
AH Fonds commercial | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
AN Terrains | 24 332.00 | 3 049.00 | 21 283.00 | 24 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 352.00 | 159 037.00 | 72 315.00 | 231 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 416.00 | 89 916.00 | 25 500.00 | 115 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 998.00 | 276 701.00 | 449 297.00 | 725 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
BN En cours de production de biens | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 360.00 | 26 828.00 | 725 532.00 | 752 360.00 |
BZ Autres créances | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CF Disponibilités | 155 697.00 | | 155 697.00 | 155 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 736.00 | 26 828.00 | 1 031 908.00 | 1 058 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 734.00 | 303 529.00 | 1 481 205.00 | 1 784 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 706 411.00 | 641 688.00 | | 706 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 274.00 | 179 723.00 | | 151 274.00 |
DL TOTAL (I) | 886 835.00 | 850 561.00 | | 886 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 347.00 | 96 548.00 | | 125 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 600.00 | 185 780.00 | | 200 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 423.00 | 289 778.00 | | 268 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 370.00 | 572 106.00 | | 594 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 205.00 | 1 422 667.00 | | 1 481 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 110.00 | 506 428.00 | | 509 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 527.00 | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 547 874.00 | | 2 547 874.00 | 2 547 874.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 874.00 | | 2 547 874.00 | 2 547 874.00 |
FM Production stockée | | | 12 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 920.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 7 217.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 8 930.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 45.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 45.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 413.00 | 8 885.00 | | 5 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 273.00 | 44 773.00 | | 33 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 177.00 | 2 325 851.00 | | 2 574 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 904.00 | 2 146 128.00 | | 2 422 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 274.00 | 179 723.00 | | 151 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 625.00 | 62 805.00 | | 64 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 565.00 | | | 729 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 237.00 | | | 376 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 377.00 | 59 920.00 | 39 596.00 | 256 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 509.00 | 190.00 | | 24 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 868.00 | 59 730.00 | 39 596.00 | 231 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 752 360.00 | | | 752 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 712.00 | 39 452.00 | 85 260.00 | 124 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
VP Divers | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 423.00 | 268 423.00 | | 268 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 976.00 | 807 937.00 | 1 039.00 | 808 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 370.00 | 509 110.00 | 85 260.00 | 594 370.00 |