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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 209.00 | 28 459.00 | 6 750.00 | 35 209.00 |
AH Fonds commercial | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
AN Terrains | 25 236.00 | 7 979.00 | 17 256.00 | 25 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 301.00 | 216 919.00 | 73 382.00 | 290 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 638.00 | 103 773.00 | 65 865.00 | 169 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 100.00 | 357 130.00 | 493 969.00 | 851 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BN En cours de production de biens | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 472.00 | 4 250.00 | 528 222.00 | 532 472.00 |
BZ Autres créances | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CF Disponibilités | 320 561.00 | | 320 561.00 | 320 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 871.00 | 4 250.00 | 958 621.00 | 962 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 971.00 | 361 381.00 | 1 452 590.00 | 1 813 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 800 541.00 | 742 685.00 | | 800 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 970.00 | 172 856.00 | | 65 970.00 |
DL TOTAL (I) | 895 661.00 | 944 691.00 | | 895 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 414.00 | 148 800.00 | | 168 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 478.00 | 252 352.00 | | 149 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 038.00 | 305 721.00 | | 239 038.00 |
EA Autres dettes | | 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 930.00 | 707 569.00 | | 556 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 590.00 | 1 652 259.00 | | 1 452 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 680.00 | 606 329.00 | | 426 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 474 556.00 | | 2 474 556.00 | 2 474 556.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 556.00 | | 2 474 556.00 | 2 474 556.00 |
FM Production stockée | | | -21 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 124.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | 417.00 | | 2 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 4 965.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 4 965.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | -4 549.00 | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 254.00 | 47 594.00 | | 17 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 008.00 | 3 254 966.00 | | 2 532 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 038.00 | 3 082 109.00 | | 2 466 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 970.00 | 172 856.00 | | 65 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 539.00 | 122 165.00 | | 106 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 404.00 | | 59 716.00 | 794 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 851 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020.00 | 485 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 709.00 | | 9 000.00 | 354 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 479.00 | | 50 716.00 | 437 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 845.00 | 47 305.00 | 3 020.00 | 312 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 134.00 | 3 325.00 | | 25 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 712.00 | 43 981.00 | 3 020.00 | 287 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 478.00 | 149 478.00 | | 149 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 038.00 | 239 038.00 | | 239 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 532 472.00 | 532 472.00 | | 532 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 921.00 | 37 672.00 | 130 249.00 | 167 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 388.00 | 608 172.00 | 2 216.00 | 610 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 930.00 | 426 680.00 | 130 249.00 | 556 930.00 |