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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 459.00 | 31 366.00 | 5 093.00 | 36 459.00 |
AH Fonds commercial | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
AN Terrains | 25 236.00 | 10 503.00 | 14 733.00 | 25 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 090.00 | 244 923.00 | 55 167.00 | 300 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 670.00 | 115 598.00 | 163 073.00 | 278 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 401.00 | 402 390.00 | 569 011.00 | 971 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 001.00 | 27 922.00 | 578 079.00 | 606 001.00 |
BZ Autres créances | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CF Disponibilités | 193 884.00 | | 193 884.00 | 193 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 326.00 | 27 922.00 | 887 404.00 | 915 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 727.00 | 430 312.00 | 1 456 415.00 | 1 886 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 731 511.00 | 800 541.00 | | 731 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 783.00 | 65 970.00 | | 49 783.00 |
DL TOTAL (I) | 810 443.00 | 895 661.00 | | 810 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 388.00 | 168 414.00 | | 235 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 972.00 | 149 478.00 | | 193 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 921.00 | 239 038.00 | | 214 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 972.00 | 556 930.00 | | 645 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 415.00 | 1 452 590.00 | | 1 456 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 426 680.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 386 666.00 | | 2 386 666.00 | 2 386 666.00 |
FG Production vendue services | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 155.00 | | 2 387 155.00 | 2 387 155.00 |
FM Production stockée | | | 1 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 953.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 360.00 | 2 669.00 | | 4 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 527.00 | 2 669.00 | | 8 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 181.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 202.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 472.00 | 2 467.00 | | 8 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | 17 254.00 | | 9 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 352.00 | 2 532 008.00 | | 2 424 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 570.00 | 2 466 038.00 | | 2 374 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 783.00 | 65 970.00 | | 49 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 473.00 | 106 539.00 | | 92 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 100.00 | | 127 527.00 | 851 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 226.00 | 971 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 364 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 476.00 | 603 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 709.00 | | 2 000.00 | 363 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 175.00 | | 125 297.00 | 485 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | 230.00 | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 130.00 | 52 485.00 | 7 226.00 | 357 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 459.00 | 3 657.00 | 750.00 | 28 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 671.00 | 48 828.00 | 6 476.00 | 328 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 972.00 | 193 972.00 | | 193 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 921.00 | 214 921.00 | | 214 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 606 001.00 | 606 001.00 | | 606 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 842.00 | 65 746.00 | 169 096.00 | 234 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 509.00 | 682 063.00 | 2 446.00 | 684 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 281.00 | 475 185.00 | 169 096.00 | 644 281.00 |