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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 459.00 | 35 164.00 | 1 296.00 | 36 459.00 |
AH Fonds commercial | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
AN Terrains | 25 236.00 | 13 026.00 | 12 209.00 | 25 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 858.00 | 276 186.00 | 407 673.00 | 683 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 550.00 | 150 797.00 | 137 753.00 | 288 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 904.00 | 475 173.00 | 889 731.00 | 1 364 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
BP En cours de production de services | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 833.00 | | 729 833.00 | 729 833.00 |
BZ Autres créances | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CF Disponibilités | 101 798.00 | | 101 798.00 | 101 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 811.00 | | 926 811.00 | 926 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 714.00 | 475 173.00 | 1 816 542.00 | 2 291 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 26 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 407 793.00 | 731 511.00 | | 407 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 142.00 | 49 783.00 | | 29 142.00 |
DL TOTAL (I) | 739 585.00 | 810 443.00 | | 739 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 516.00 | 235 388.00 | | 564 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 706.00 | 192 901.00 | | 152 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 843.00 | 214 921.00 | | 300 843.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 957.00 | 644 900.00 | | 1 076 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 542.00 | 1 455 343.00 | | 1 816 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 040.00 | 643 210.00 | | 628 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | 546.00 | | 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 560 892.00 | | 2 560 892.00 | 2 560 892.00 |
FG Production vendue services | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 936.00 | | 2 565 936.00 | 2 565 936.00 |
FM Production stockée | | | 22 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 4 360.00 | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 167.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | 8 527.00 | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 54.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | 8 472.00 | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | 9 281.00 | | 7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 073.00 | 2 424 352.00 | | 2 675 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 931.00 | 2 374 570.00 | | 2 645 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 142.00 | 49 783.00 | | 29 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 401.00 | | 405 209.00 | 971 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 706.00 | 1 364 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 561.00 | 997 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 959.00 | | | 364 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 996.00 | | 405 209.00 | 603 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 390.00 | 84 344.00 | 11 561.00 | 402 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 366.00 | 3 798.00 | | 31 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 024.00 | 80 546.00 | 11 561.00 | 371 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 706.00 | 152 706.00 | | 152 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 729 833.00 | 729 833.00 | | 729 833.00 |
VB T. V. A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 848.00 | 114 931.00 | 343 520.00 | 563 848.00 |
VI Groupe et associés | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 355.00 | | | 407 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 904.00 | 761 904.00 | | 761 904.00 |
VW T.V.A. | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 957.00 | 628 040.00 | 343 520.00 | 1 076 957.00 |