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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 831.00 | 7 960.00 | 871.00 | 8 831.00 |
AN Terrains | 272 644.00 | 49 839.00 | 222 806.00 | 272 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 256.00 | 135 098.00 | 49 157.00 | 184 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 465.00 | 160 974.00 | 62 491.00 | 223 465.00 |
AX Avances et acomptes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 549.00 | 353 871.00 | 361 677.00 | 715 549.00 |
BT Marchandises | 1 414 731.00 | 252 893.00 | 1 161 838.00 | 1 414 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 972.00 | 57 166.00 | 1 129 806.00 | 1 186 972.00 |
BZ Autres créances | 322 658.00 | | 322 658.00 | 322 658.00 |
CF Disponibilités | 805 076.00 | | 805 076.00 | 805 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 671.00 | 310 058.00 | 3 524 612.00 | 3 834 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 219.00 | 663 930.00 | 3 886 290.00 | 4 550 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 805.00 | 117 805.00 | | 117 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 47 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 209 134.00 | 113 680.00 | | 209 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 819.00 | 449 314.00 | | 755 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 758.00 | 1 237 800.00 | | 1 643 758.00 |
DP Provisions pour risques | 143 147.00 | 183 295.00 | | 143 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 147.00 | 183 295.00 | | 143 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 059.00 | 149 537.00 | | 101 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 773.00 | 407 329.00 | | 812 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 180.00 | 826 864.00 | | 697 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 681.00 | 264 207.00 | | 291 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 690.00 | | | 196 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 384.00 | 1 808 636.00 | | 2 099 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 290.00 | 3 229 730.00 | | 3 886 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 740 691.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 232 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 038 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 917 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 955 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 960 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 672.00 | |
GE Autres charges | | | 623 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 660.00 | 20 430.00 | | 76 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 863.00 | 141 578.00 | | 44 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 797.00 | -121 148.00 | | 31 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 551.00 | 205 924.00 | | 354 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 032 654.00 | 4 892 695.00 | | 7 032 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 835.00 | 4 443 381.00 | | 6 276 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 819.00 | 449 314.00 | | 755 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 805.00 | | | 671 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 595.00 | | | 637 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 355.00 | 51 499.00 | 982.00 | 303 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | 1 500.00 | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 894.00 | 49 999.00 | 982.00 | 296 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 295.00 | 36 513.00 | 76 660.00 | 183 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 295.00 | 36 513.00 | 76 660.00 | 183 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 513.00 | 76 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 180.00 | 697 180.00 | | 697 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 773.00 | 812 773.00 | | 812 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 690.00 | 196 690.00 | | 196 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 972.00 | | | 1 186 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 059.00 | 49 253.00 | 51 806.00 | 101 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
VP Divers | 322 658.00 | | | 322 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 681.00 | 291 681.00 | | 291 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 719.00 | 1 542 208.00 | 19 511.00 | 1 561 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 384.00 | 2 047 578.00 | 51 806.00 | 2 099 384.00 |