| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 656.00 | 9 625.00 | 3 032.00 | 12 656.00 |
AN Terrains | 234 157.00 | 56 254.00 | 177 903.00 | 234 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 942.00 | 146 474.00 | 39 468.00 | 185 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 156.00 | 195 778.00 | 43 378.00 | 239 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 474.00 | 408 130.00 | 300 344.00 | 708 474.00 |
BT Marchandises | 1 077 500.00 | 198 453.00 | 879 048.00 | 1 077 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 045.00 | 8 107.00 | 1 369 938.00 | 1 378 045.00 |
BZ Autres créances | 197 645.00 | | 197 645.00 | 197 645.00 |
CF Disponibilités | 860 767.00 | | 860 767.00 | 860 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 839.00 | 206 560.00 | 3 341 280.00 | 3 547 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 314.00 | 614 690.00 | 3 641 624.00 | 4 256 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 805.00 | 117 805.00 | | 117 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 901 508.00 | 564 603.00 | | 901 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 886.00 | 837 215.00 | | 863 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 199.00 | 2 080 623.00 | | 2 444 199.00 |
DP Provisions pour risques | 101 948.00 | 106 635.00 | | 101 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 948.00 | 106 635.00 | | 101 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 521.00 | 51 834.00 | | 37 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | 1 221 235.00 | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 997.00 | 732 094.00 | | 496 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 788.00 | 117 463.00 | | 161 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
EA Autres dettes | 378 000.00 | 23.00 | | 378 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 476.00 | 2 122 650.00 | | 1 095 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 624.00 | 4 309 908.00 | | 3 641 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 527.00 | 2 096 157.00 | | 1 086 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 955.00 | | 2 394 955.00 | 2 394 955.00 |
FD Production vendue biens | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
FG Production vendue services | 3 570 798.00 | | 3 570 798.00 | 3 570 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 563.00 | | 6 015 563.00 | 6 015 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 749 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 169 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 460 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 269.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 490.00 | 36 513.00 | | 85 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 490.00 | 37 782.00 | | 85 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 042.00 | 2 955.00 | | 6 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 838.00 | | | 115 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 880.00 | 2 955.00 | | 121 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 390.00 | 34 827.00 | | -36 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 695.00 | 363 646.00 | | 376 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 141.00 | 7 332 810.00 | | 7 835 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971 254.00 | 6 495 595.00 | | 6 971 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 886.00 | 837 215.00 | | 863 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 692.00 | 170 542.00 | | 119 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 003 666.00 | 672 185.00 | | 1 003 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 300.00 | | 47 470.00 | 747 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 295.00 | 708 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 295.00 | 670 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 831.00 | | 3 825.00 | 8 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 089.00 | | 43 645.00 | 713 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 476.00 | 84 949.00 | 86 295.00 | 409 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 831.00 | 793.00 | | 8 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 645.00 | 84 156.00 | 86 295.00 | 400 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 635.00 | 80 804.00 | 85 490.00 | 106 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 635.00 | 80 804.00 | 85 490.00 | 106 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 997.00 | 496 997.00 | | 496 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 918.00 | 386 918.00 | | 386 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 045.00 | 1 378 045.00 | | 1 378 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 521.00 | 28 572.00 | 8 950.00 | 37 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 645.00 | 197 645.00 | | 197 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 708.00 | 1 608 197.00 | 19 511.00 | 1 627 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 477.00 | 1 086 527.00 | 8 950.00 | 1 095 477.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |