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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 866.00 | 12 884.00 | 9 982.00 | 22 866.00 |
AN Terrains | 234 157.00 | 75 809.00 | 158 348.00 | 234 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 975.00 | 152 290.00 | 32 684.00 | 184 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 085.00 | 191 885.00 | 38 200.00 | 230 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 463.00 | 432 869.00 | 264 594.00 | 697 463.00 |
BT Marchandises | 1 531 110.00 | | 1 531 110.00 | 1 531 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 743.00 | 31 348.00 | 1 864 395.00 | 1 895 743.00 |
BZ Autres créances | 186 228.00 | | 186 228.00 | 186 228.00 |
CF Disponibilités | 1 817 123.00 | | 1 817 123.00 | 1 817 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 204.00 | 31 348.00 | 5 443 856.00 | 5 475 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 667.00 | 464 217.00 | 5 708 450.00 | 6 172 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 805.00 | 117 805.00 | | 117 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 415.00 | 1 765 394.00 | | 1 513 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 384.00 | 349 821.00 | | 550 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 604.00 | 2 794 020.00 | | 2 742 604.00 |
DP Provisions pour risques | 69 824.00 | 132 250.00 | | 69 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 824.00 | 132 250.00 | | 69 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 591.00 | 787 489.00 | | 756 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 545.00 | 8 878.00 | | 604 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 966.00 | 1 034 959.00 | | 1 251 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 673.00 | 126 179.00 | | 251 673.00 |
EA Autres dettes | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 022.00 | 1 957 505.00 | | 2 896 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 450.00 | 4 883 774.00 | | 5 708 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 058.00 | 1 255 872.00 | | 1 634 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 073 795.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 721 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 921 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 794 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 893 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 289 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 880.00 | |
GE Autres charges | | | 455 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 618.00 | | 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 426.00 | 9 313.00 | | 62 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 717.00 | 9 931.00 | | 62 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | 931.00 | | 3 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 40 545.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 268.00 | -30 615.00 | | 59 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 380.00 | 131 233.00 | | 192 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 928.00 | 3 637 370.00 | | 7 955 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 405 545.00 | 3 287 549.00 | | 7 405 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 384.00 | 349 821.00 | | 550 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 860 735.00 | | | 860 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 786.00 | | 33 811.00 | 720 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 135.00 | 697 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 135.00 | 649 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 656.00 | | 10 210.00 | 12 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 751.00 | | 23 601.00 | 682 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 587.00 | 43 207.00 | 46 925.00 | 436 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | 2 409.00 | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 112.00 | 40 797.00 | 46 925.00 | 426 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 250.00 | | 62 426.00 | 132 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 966.00 | 1 251 966.00 | | 1 251 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 673.00 | 251 673.00 | | 251 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 743.00 | 1 833 986.00 | 61 758.00 | 1 895 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 591.00 | 99 173.00 | 657 419.00 | 756 591.00 |
VI Groupe et associés | 604 545.00 | | 604 545.00 | 604 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 228.00 | 186 228.00 | | 186 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 633.00 | 2 063 364.00 | 81 269.00 | 2 144 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 022.00 | 1 634 058.00 | 1 261 964.00 | 2 896 022.00 |