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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
AN Terrains | 279 157.00 | 63 646.00 | 215 512.00 | 279 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 497.00 | 154 928.00 | 44 569.00 | 199 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 461.00 | 182 071.00 | 51 390.00 | 233 461.00 |
AX Avances et acomptes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 300.00 | 409 476.00 | 337 824.00 | 747 300.00 |
BT Marchandises | 2 247 496.00 | 382 919.00 | 1 864 577.00 | 2 247 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 697.00 | 5 119.00 | 1 372 578.00 | 1 377 697.00 |
BZ Autres créances | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
CF Disponibilités | 560 456.00 | | 560 456.00 | 560 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 122.00 | 388 038.00 | 3 972 084.00 | 4 360 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 422.00 | 797 514.00 | 4 309 908.00 | 5 107 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 805.00 | 117 805.00 | | 117 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 564 603.00 | 209 134.00 | | 564 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 215.00 | 755 819.00 | | 837 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 623.00 | 1 643 758.00 | | 2 080 623.00 |
DP Provisions pour risques | 106 635.00 | 143 147.00 | | 106 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 635.00 | 143 147.00 | | 106 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 834.00 | 101 059.00 | | 51 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 235.00 | 812 773.00 | | 1 221 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 094.00 | 697 180.00 | | 732 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 463.00 | 291 681.00 | | 117 463.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 196 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 122 650.00 | 2 099 384.00 | | 2 122 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 908.00 | 3 886 290.00 | | 4 309 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 858 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105 806.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 232 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 196 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 294 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 442 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 782.00 | 76 660.00 | | 37 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | 44 863.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 827.00 | 31 797.00 | | 34 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 646.00 | 354 551.00 | | 363 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 332 810.00 | 7 032 654.00 | | 7 332 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 596.00 | 6 276 835.00 | | 6 495 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 215.00 | 755 819.00 | | 837 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 549.00 | | 31 751.00 | 715 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 338.00 | | 31 751.00 | 681 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 871.00 | 55 605.00 | | 353 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 871.00 | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 911.00 | 54 734.00 | | 345 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 147.00 | | 36 513.00 | 143 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 147.00 | | 36 513.00 | 143 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 094.00 | 732 094.00 | | 732 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 259.00 | 1 221 259.00 | | 1 221 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 697.00 | 1 377 697.00 | | 1 377 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 834.00 | 25 341.00 | 26 493.00 | 51 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
VP Divers | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 463.00 | 117 463.00 | | 117 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 239.00 | 1 492 728.00 | 19 511.00 | 1 512 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 650.00 | 2 096 157.00 | 26 493.00 | 2 122 650.00 |