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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 866.00 | 17 194.00 | 5 672.00 | 22 866.00 |
AN Terrains | 234 157.00 | 87 543.00 | 146 614.00 | 234 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 849.00 | 105 203.00 | 48 646.00 | 153 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 458.00 | 179 627.00 | 36 831.00 | 216 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 709.00 | 389 567.00 | 263 142.00 | 652 709.00 |
BT Marchandises | 1 473 009.00 | | 1 473 009.00 | 1 473 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927 735.00 | 86 029.00 | 3 841 706.00 | 3 927 735.00 |
BZ Autres créances | 88 087.00 | | 88 087.00 | 88 087.00 |
CF Disponibilités | 391 496.00 | | 391 496.00 | 391 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 909 384.00 | 86 029.00 | 5 823 356.00 | 5 909 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 094.00 | 475 596.00 | 6 086 498.00 | 6 562 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 805.00 | 117 805.00 | | 117 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 589.00 | 1 513 415.00 | | 1 313 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 256.00 | 550 384.00 | | 1 065 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 650.00 | 2 742 604.00 | | 3 057 650.00 |
DP Provisions pour risques | 76 028.00 | 69 824.00 | | 76 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 028.00 | 69 824.00 | | 76 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 851.00 | 756 591.00 | | 659 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 229.00 | 604 545.00 | | 1 109 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 469.00 | 1 251 966.00 | | 745 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 917.00 | 251 673.00 | | 323 917.00 |
EA Autres dettes | 95 726.00 | 31 246.00 | | 95 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 820.00 | 2 896 021.00 | | 2 952 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 498.00 | 5 708 450.00 | | 6 086 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 979.00 | 1 634 058.00 | | 1 364 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 050 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 275 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 647 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 973 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 887 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 920 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 312 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 676.00 | |
GE Autres charges | | | 698 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 496 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 088.00 | 62 717.00 | | 6 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 476.00 | 3 449.00 | | 4 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 807.00 | 3 449.00 | | 15 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 719.00 | 59 268.00 | | -9 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 996.00 | 192 380.00 | | 349 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 942 225.00 | 7 955 928.00 | | 8 942 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 876 969.00 | 7 405 545.00 | | 7 876 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 256.00 | 550 384.00 | | 1 065 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 528 957.00 | 528 957.00 | | 528 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 860 735.00 | -860 735.00 | | 860 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 463.00 | | 45 315.00 | 697 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 068.00 | 652 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 068.00 | 604 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 217.00 | | 45 315.00 | 649 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 869.00 | 43 727.00 | 87 029.00 | 432 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 884.00 | 4 310.00 | | 12 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 985.00 | 39 417.00 | 87 029.00 | 419 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 824.00 | 8 292.00 | 2 088.00 | 69 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 824.00 | 8 292.00 | 2 088.00 | 69 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 292.00 | 2 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 469.00 | 745 469.00 | | 745 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 917.00 | 323 917.00 | | 323 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 955.00 | 100 401.00 | 1 104 554.00 | 1 204 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
UX Autres créances clients | 3 927 735.00 | 3 814 269.00 | 113 466.00 | 3 927 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 851.00 | 188 591.00 | 471 260.00 | 659 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 722.00 | | | 96 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 015.00 | 3 930 038.00 | 132 977.00 | 4 063 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 793.00 | 1 364 979.00 | 1 575 814.00 | 2 940 793.00 |